#67 텍사스 인스트루먼트(TXN) Texas Instruments 기업 소개 및 투자 분석

 

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 텍사스 인스트루먼트 기업 소개
• 2. 텍사스 인스트루먼트 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 텍사스 인스트루먼트 재무 분석
• 4. 텍사스 인스트루먼트 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 텍사스 인스트루먼트 차트 분석

 

 

텍사스 인스트루먼트(TXN) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 02월 29일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 텍사스 인스트루먼트 기업 소개

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, 약칭 TI)는 미국의 다국적 기술 기업으로, 주로 반도체와 컴퓨터 기술의 개발, 제조, 판매를 수행하며, 특히 아날로그 반도체와 내장 프로세싱 과정에서 강력한 영향력을 발휘합니다. 1951년에 설립된 이 회사는 빠르게 성장하여 세계 반도체 산업에서 핵심적인 역할을 하게 되었으며, 본사는 미국 텍사스주 댈러스에 위치하고 있습니다.

TI는 산업, 자동차 시스템, 개인용 전자제품, 통신 장비 등 다양한 분야에 사용되는 반도체 솔루션들을 제공합니다. 그중에서도 과학계산기와 DLP(Digital Light Processing) 프로젝터 기술을 일반 소비자들 사이에서 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 아날로그 및 임베디드 처리 분야에서의 강점을 바탕으로 다양한 전자 솔루션들을 개발해 왔으며, 이를 통해 일상의 전자기기들이 더욱 지능적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 지원하고 있습니다.

또한 TI는 연구개발에 크게 투자하고 있으며, 특허와 혁신을 통해 지속적으로 기술적 진보를 선도하고 있습니다. 교육, 산업용 기기, 자동차의 전자화, 데이터 센터 구축 및 관리 등 많은 영역에서 그들의 반도체 기술이 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

지속 가능한 경영과 사회적 책임 또한 TI가 중요시하는 가치입니다. 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 이슈를 심각하게 고려하며, 지속가능한 제품 개발 및 생산을 목표로 하고 있습니다. 이는 TI가 전 세계 환경 변화에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확인하는 경로가 됩니다.

이러한 배경과 기반을 바탕으로 TI는 국제적인 반도체 시장에서 경쟁력을 유지하며, 경제적 성장과 기술 혁신에서 중요한 역할을 계속해서 이행하고 있습니다.

 

 

2. 텍사스 인스트루먼트 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 5건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : Texas Instruments (TXN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know ( 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TXN)가 전반적인 시장보다 더 큰 폭으로 하락: 투자자가 알아야 할 사항
 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/texas-instruments-txn-falls-more-225013795.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Texas Instruments (TXN) Down 3.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound? ( 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 지난 실적 발표 이후 3.5% 하락: 회복할 수 있을까? )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/texas-instruments-txn-down-3-163018280.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : UPDATE 4-Senate panel to hold hearing on use of US chips in Russian weapons ( 미국 칩이 러시아 무기에 사용된 것에 대한 청문회를 개최할 상원 위원회 업데이트 4 )

 - 발행자 : Reuters

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/1-senate-panel-hold-hearing-222919729.html

4 번째 정보 :

 - 제목 : Is Trending Stock Texas Instruments Incorporated (TXN) a Buy Now? ( 트렌드를 주도하는 주식 텍사스 인스트루먼트(TXN) 지금 사야 할까요? )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/trending-stock-texas-instruments-incorporated-140012785.html

5 번째 정보 :

 - 제목 : Rice University President Reginald DesRoches to join TI board of directors ( 라이스 대학교 총장 레지날드 데로쉬, TI 이사회에 합류 )

 - 발행자 : PR Newswire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/rice-university-president-reginald-desroches-215400931.html

 

 

3. 텍사스 인스트루먼트 재무 분석

텍사스 인스트루먼트(TXN) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 148.25B USD,

- PER : 23.99,

- 영업 이익률 : 40.38%,

- 순 이익률 : 37.1%,

- ROE : 41.22,

- PBR : 8.77,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 48.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 1.3 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 3.13%,

- 배당 성향 : 70.66%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.25% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 1.54% 감소

 

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

텍사스 인스트루먼트 기업의 영업 이익률은 매우 높은 것으로 확인됩니다. 영업 이익이 순이익과 연결되는 것은 쉬운 게 아닌데 영업 이익률과 비슷하게 순 이익률도 매우 높은 것을 확인할 수 있습니다. 부채 비율은 2021년부터 50% 미만으로 잘 관리되고 있는 것으로 확인됩니다.

연간 재무제표를 추가로 확인해 볼 때 높은 영업 이익률은 매년 잘 유지되고 있는 것으로 보이지만 매출액의 상승세는 최근 반도체 산업의 상승세에도 불구하고 2023년 어느 정도 꺾인 것으로 보이므로 분기별 매출액을 주의 깊게 볼 필요가 있을 것 같습니다. 좋은 재무제표를 바탕으로 영업/투자/재무적 활동에 의한 현금 흐름 또한 좋은 수치를 나타내고 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

4. 텍사스 인스트루먼트 주요 경쟁사와의 비교

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, 이하 TI)는 세계적인 반도체 제조업체로, 주로 아날로그 IC와 내장형 프로세서를 생산합니다. 특히, 교육용 계산기로도 잘 알려져 있습니다. 주요 경쟁사로는 퀄컴(Qualcomm), 인텔(Intel), 그리고 AMD(Advanced Micro Devices) 등이 있습니다.

TI는 다양한 산업 분야에 걸쳐 광범위한 반도체 포트폴리오를 제공하며, 특히, 아날로그 반도체 및 내장형 처리 분야에서 강력한 시장 위치를 차지하고 있습니다. 이는 에너지 효율과 정밀도가 중시되는 현대 전자기기에 대한 수요가 증가함에 따라 수혜를 받고 있습니다.

반면, 퀄컴은 무선 통신 기술에 중점을 둔 회사로, 주로 스마트폰과 관련된 칩셋 시장에서 강세를 보이고 있으며, 5G 통신의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 인텔과 AMD는 주로 마이크로프로세서와 그래픽 프로세서를 제작하는데, 인텔은 기업용 서버 및 PC 시장에서, AMD는 고성능 컴퓨팅과 게임 콘솔 시장에서 강력한 선수입니다.

TI는 아날로그 전문성과 넓은 제품 범위로 경쟁력을 유지하고 있으며, 일반 소비자보다는 B2B 시장에 더 집중해 있는 것이 특징입니다. 각각의 경쟁사들은 특화된 분야와 기술력으로 각각의 시장에서 경쟁하며, 전체 반도체 산업의 성장을 이끌고 있습니다.

 

 

5. 텍사스 인스트루먼트 차트 분석

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

텍사스 인스트루먼트(TXN) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 07월 05일에 기록했었고, 최고점은 2021년 10월 25일에 찍었습니다. 현재 주가는 최저점과 비교해 봤을 때 약 10% 차이 난다고 볼 수 있습니다. 주가는 최고점 이후 현재까지 박스권에 갇혀있다고도 볼 수 있을 것 같습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 1.78% 증가했고, 1년 전 대비 약 -2.26% 감소했습니다.

거래량은 2022년 10월에 가장 높은 수치를 보였으며 2021년 09월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.