#66 유니언 퍼시픽(UNP) Union Pacific 기업 소개 및 투자 분석

 

유니언 퍼시픽(Union Pacific) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 유니언 퍼시픽 기업 소개
• 2. 유니언 퍼시픽 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 유니언 퍼시픽 재무 분석
• 4. 유니언 퍼시픽 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 유니언 퍼시픽 차트 분석

 

 

유니언 퍼시픽(UNP) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 02월 29일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 유니언 퍼시픽 기업 소개

유니언 퍼시픽(Union Pacific)은 미국의 가장 오래되고 큰 철도운송 회사 중 하나로, 북미에서 중요한 역할을 담당하며 업계를 선도하고 있습니다. 1862년에 설립되어, 아브라함 링컨 대통령이 체결한 퍼시픽 철도법에 의해 탄생한 이 회사는 현재까지 약 160여 년의 역사를 가지고 있습니다.

유니언 퍼시픽의 본사는 네브래스카 주 오마하에 위치해 있으며, 약 32,000마일(약 51,500킬로미터)에 달하는 광범위한 철도 네트워크를 운영하고 있습니다. 이 네트워크는 서부 23개 주를 연결하며, 북아메리카의 주요 화물 운송 경로 중 하나로 기능합니다.

이 회사는 다양한 산업에 거쳐 폭넓은 화물 운송 서비스를 제공합니다. 자동차, 산업 제품, 식료품, 농산물, 화학물질 및 석탄 등 다양한 화물을 실어 나르며, 고효율의 운송 솔루션을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

현재, 유니언 퍼시픽은 첨단 기술과 혁신적인 관리 전략으로 운영 효율성을 지속적으로 개선하고 있습니다. 예를 들어, "Precision Scheduled Railroading"이라는 운영 모델을 통해 철도 운영의 시간과 비용을 최적화하면서 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

또한, 유니언 퍼시픽은 지속가능성과 환경 보호에도 큰 관심을 기울이고 있습니다. 철도는 다른 운송 수단에 비해 에너지 효율이 높고 탄소 배출량이 적은 편이기에, 화물을 운송함에 있어 친환경적이라는 이점이 있습니다. 따라서 회사는 기후 변화의 영향을 줄이기 위해 더욱 친환경적인 운송 방안을 모색하고 있습니다.

유니언 퍼시픽은 미국 경제와 인프라에 있어 중추적인 역할을 담당하는 기업으로서, 지속적인 혁신과 서비스 개선을 바탕으로 미국 내에서뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 그 영향력을 확장해 나가고 있습니다.

 

 

2. 유니언 퍼시픽 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 5건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

대체로 뉴스 정보는 철도 안전 개선을 위한 투자와 관련되어 있는 것으로 확인됩니다.

 

1 번째 정보 :

 - 제목 : Union Pacific Corp's Dividend Analysis ( 유니온 퍼시픽 코퍼레이션의 배당 분석 )

 - 발행자 : GuruFocus.com

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/union-pacific-corps-dividend-analysis-131026755.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Union Pacific to invest $3.4 billion to revamp railroad safety ( 유니온 퍼시픽, 철도 안전 개선을 위해 34억 달러 투자 )

 - 발행자 : Reuters

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/union-pacific-invest-3-4-215551947.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : Union Pacific to invest $3.4 billion for safer operations ( 유니언 퍼시픽, 안전한 운영을 위해 34억 달러 투자 예정 )

 - 발행자 : Reuters

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/union-pacific-invest-3-4-210732758.html

4 번째 정보 :

 - 제목 : Union Pacific to Invest $3.4 Billion in Capital for Safe Operations, Growth with Customers ( 유니온 퍼시픽, 안전한 운영과 고객과의 성장을 위해 34억 달러의 자본 투자 )

 - 발행자 : PR Newswire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/union-pacific-invest-3-4-210000566.html

 

 

3. 유니언 퍼시픽 재무 분석

유니언 퍼시픽(UNP) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 154.88B USD,

- PER : 23.45,

- 영업 이익률 : 38.22%,

- 순 이익률 : 26.45%,

- ROE : 47.34,

- PBR : 10.46,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 78.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 1.3 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 2.09%,

- 배당 성향 : 49.75%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 8.4% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 4.77% 감소

 

유니언 퍼시픽(Union Pacific) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

유니언 퍼시픽 기업의 여러 재무 지표들 중에 가장 눈에 띄는 것은 높은 영업 이익률로 볼 수 있을 것 같습니다. 연간 재무제표를 통해 영업 이익을 보더라도 매출액 대비 꽤 높은 이익률을 꾸준하게 이어가고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 철도 산업을 주로 하는 산업의 특성상 신규 경쟁자는 접근하기 어려우므로 높은 영업 이익률은 계속해서 이어갈 수 있다고 판단해 볼 수 있습니다. 잠재적 경쟁자는 아마 신규 철도 회사가 아닌 다른 운송 산업으로의 전환 이후 나타나지 않을까 예상되는데 현재까지의 기술력을 바탕으로 에너지 효율을 고려해 본다면 철도는 가성비 높은 운송 수단임은 틀림없다고 생각됩니다.

나스닥에 상장되어 있는 성장주들의 재무적 지표와는 다르게 상대적으로 PER도 낮다고 볼 수 있으며 가치 투자의 관점에서는 매우 좋은 기업이라고 생각해 볼 수 있습니다. 또한 꽤 큰 폭으로 유통 주식 수도 계속해서 감소했으므로 이런 움직임이 지속된다면 주주 친화적인 면에서도 훌륭하다고 판단해 볼 수 있습니다.

 

 

4. 유니언 퍼시픽 주요 경쟁사와의 비교

유니언 퍼시픽(Union Pacific)은 미국 최대의 철도 화물 운송 회사 중 하나로, 북미의 광범위한 레일 네트워크를 보유하고 있습니다. 기본적인 비즈니스 모델은 화물 운송 서비스로, 농산물, 자동차, 석탄, 화학 제품 등의 화물을 수송합니다.

주요 경쟁사로는 BNSF Railway (버크셔 해서웨이 소유), CSX Transportation, Norfolk Southern 그리고 Canadian National Railway 등이 있습니다. BNSF는 비슷한 영역에서 경쟁하며, 또한 풍부한 레일 네트워크를 자랑합니다. 유니언 퍼시픽과 BNSF 둘 다 서부 및 중부 미국에 강력한 입지를 가지고 있습니다.

CSX와 Norfolk Southern은 주로 동부 미국에서 활동하며, Canadian National Railway은 캐나다와 미국 북부를 연결하는 독특한 네트워크를 가지고 있습니다. 유니언 퍼시픽은 운영 효율성, 네트워크의 범위, 그리고 다양한 화물 포트폴리오를 강점으로 경쟁하며, 기술 투자와 서비스 개선을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

 

 

5. 유니언 퍼시픽 차트 분석

유니언 퍼시픽(Union Pacific) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

유니언 퍼시픽(UNP) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 10월 21일에 기록했었고, 최고점은 2022년 03월 31일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 5.56% 증가했고, 1년 전 대비 약 25.0% 증가했습니다.

거래량은 2022년 03월에 가장 높은 수치를 보였으며 이때 주봉 차트상 최고점도 기록되었으며 이후 연속적인 장대음봉과 함께 주가는 하락했었습니다. 반대로 2023년 11월에 거래량은 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.