목차
- 1. 램리서치 기업 소개
- 2. 램리서치 관련 기사 및 뉴스 정보
- 3. 램리서치 재무 분석
- 4. 램리서치 주요 경쟁사와의 비교
- 5. 램리서치 차트 분석
램리서치(LRCX) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 03월 03일 ' 기준으로 작성되었습니다.
1. 램리서치 기업 소개
램리서치(Lam Research)는 반도체 제조 장비 분야에서 세계적인 선두 기업 중 하나입니다. 1980년에 설립되어 미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있으며, 글로벌 반도체 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 램리서치는 고도화된 웨이퍼 처리 장비를 고객사에 제공하는 것으로 유명하며, 이는 첨단 마이크로프로세서, 메모리 칩, 이와 관련된 소자를 만드는 데 필요한 필수적인 기술입니다.
이 회사는 특히 에칭(Etching), 즉 도체, 절연체, 반도체 재료를 미세하게 조각하는 기술과 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition, CVD), 원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD) 분야에서 뛰어난 성과를 내고 있습니다. 이러한 기술은 나노미터(nm) 규모의 회로 패턴을 반도체 위에 정밀하게 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다.
램리서치의 제품 포트폴리오에는 뛰어난 처리 속도와 고도의 정밀성을 자랑하는 다양한 장비가 포함됩니다. 반도체 산업이 점차 복잡해지고 정교해짐에 따라, 이 회사의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다. 고객사들이 더 빠른 처리 속도, 더 높은 저장 용량, 더 작은 사이즈의 칩을 생산하려고 하면서, 램리서치의 혁신적인 기술과 장비는 이러한 요구 사항을 충족시키는 데 중요합니다.
지속적인 연구개발 투자와 전략적 파트너십을 통해 글로벌 반도체 시장에서 강력한 입지를 다지고 있는 램리서치는 나노기술의 초석을 다지는 주역으로 평가받고 있습니다. 특히, 메모리와 로직 기기를 위한 선진 공정 솔루션을 제공하면서 이 분야의 미래를 선도하는 중이며, 지속 가능한 성장과 혁신을 추구하고 있습니다.
2. 램리서치 관련 기사 및 뉴스 정보
해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 4건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.
1 번째 정보 :
- 제목 : Here's How Much a $1000 Investment in Lam Research Made 10 Years Ago Would Be Worth Today ( "10년 전 램 리서치에 1000달러를 투자했다면 오늘 얼마가 되었을까" )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-investment-lam-133007735.html
2 번째 정보 :
- 제목 : Lam Research (LRCX) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know ( 램 리서치 (LRCX) 주가 하락, 시장은 상승: 알아야 할 사항 )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/lam-research-lrcx-stock-sinks-225007720.html
3 번째 정보 :
- 제목 : Why Is Lam Research (LRCX) Up 9.1% Since Last Earnings Report? ( 마지막 실적 발표 이후 왜 램 리서치(LRCX) 주가가 9.1% 올랐나? )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/why-lam-research-lrcx-9-163028082.html
4 번째 정보 :
- 제목 : Lam Research (LRCX) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True? ( 램 리서치(LRCX)가 중개인에 의해 좋은 투자로 간주되고 있습니다: 그게 사실인가요? )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/lam-research-lrcx-considered-good-143009300.html
3. 램리서치 재무 분석
램리서치(LRCX) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)
- 시가총액 : 128.68B USD,
- PER : 35.59,
- 영업 이익률 : 28.26%,
- 순 이익률 : 24.15%,
- ROE : 41.85,
- PBR : 15.66,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 56.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 2.0 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.95%,
- 배당 성향 : 25.77%,
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 3.9% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 8.82% 감소
램리서치 기업은 높은 영업 이익률을 바탕으로 꾸준한 이익을 거두고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 눈여겨볼만한 지표는 큰 폭의 유통 주식 수 감소라고 볼 수 있습니다. 자연스럽게 주식 수는 감소하여 주주들이 가지고 있는 주식의 가치는 올라간다고 생각됩니다.
분기별 재무제표를 추가로 확인해 볼 때 2023년 분기별 매출액은 거의 유사함을 보이고 있으며 비슷한 수치의 영업 이익 또한 확인 가능합니다. 당기 순이익도 영업 이익과 비슷하다고 볼 수 있으나 2023년 4분기 때는 전분기 대비 약 10% 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 자산 규모는 현재 2023년 연초 대비 일부 감소했다고 볼 수 있지만 거의 비슷한 값을 보이므로 회사의 외형적인 규모는 잘 유지되고 있다고 생각해 볼 수 있습니다.
4. 램리서치 주요 경쟁사와의 비교
램리서치(Lam Research)는 반도체 장비 제조 분야의 선두 기업 중 하나입니다. 전 세계 반도체 시장에서 주요 경쟁사로는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), KLA(Tencor)와 ASML이 있습니다. 램리서치는 플라즈마 식각(etching)과 화학 기상 증착(chemical vapor deposition, CVD) 기술에서 강점을 가지고 있으며, 메모리와 로직 반도체 제조에 필수적인 장비들을 공급합니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 가장 직접적인 경쟁사로, 식각, 증착, 평탄화, 검사 등의 장비를 통한 제품 포트폴리오가 폭넓습니다. KLA는 주로 반도체 프로세스 컨트롤을 위한 검사 및 측정 장비 분야에서 강세를 보이며, ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술을 이용한 포토리소그래피 시스템에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
램리서치와 경쟁사들은 모두 미세 공정 기술의 발전에 따라 성능 차별화를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 램리서치는 특히 고성능 메모리 장치 제조에 필수적인 고급 식각 장비에서 경쟁 우위를 가진 것으로 평가됩니다. 경쟁사와의 비교에서 램리서치는 기술 리더십, 고객 기반의 다양성 및 강력한 운영 효율성을 바탕으로 반도체 시장 내 안정적인 위치를 유지하고 있습니다.
5. 램리서치 차트 분석
램리서치(LRCX) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 10월 13일에 기록했었고, 최고점은 최근인 2024년 03월 01일에 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 91.65% 증가했고, 1년 전 대비 약 102.07% 증가했습니다.
거래량은 2022년 10월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 12월에 가장 낮았습니다. 현재 주가는 거의 주당 1000 USD에 육박할 정도로 높은 상승 추세를 보였으나 거래량이 수반되지 않는다고 볼 수 있으므로 반도체 업계의 방향과 연관시켜 계속 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.
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