#35 제너럴 일렉트릭(GE) General Electric 기업 소개 및 투자 분석

제너럴 일렉트릭(General Electric) 기업 로고 이미지

목차

• 1. 제너럴 일렉트릭 기업 소개
• 2. 제너럴 일렉트릭 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 제너럴 일렉트릭 재무 분석
• 4. 제너럴 일렉트릭 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 제너럴 일렉트릭 차트 분석

 

 

제너럴 일렉트릭(GE) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 01월 29일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 제너럴 일렉트릭 기업 소개

제너럴 일렉트릭(General Electric)은 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 활동하는 대표적인 다국적 기업 중 하나입니다. 1892년 토머스 에디슨의 에디슨 일렉트릭 회사와 두 개의 소기업이 합병하여 설립되었으며, 이후 130년이 넘는 시간 동안 글로벌 시장에서 중요한 역할을 해왔습니다.
본사는 미국 매사추세츠주 보스턴에 위치해 있으며, GE는 항공, 헬스케어, 파워, 재생 가능 에너지, 디지털 산업, 금융 서비스 등 다양한 분야에서 제품과 서비스를 제공합니다. 특히, 제너럴 일렉트릭은 항공기 엔진, 발전소용 터빈, MRI 장비 등을 제조하는 핵심 업체로 잘 알려져 있으며, 고도로 기술 집약적인 분야에서 혁신적인 Solution을 제공하는 데 앞장서 왔습니다.
지속 가능한 에너지원에 대한 글로벌 수요 증가에 따라, GE는 풍력 터빈과 같은 재생 가능 에너지 기술 개발에도 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한, 디지털화를 통한 산업의 혁신적 변화를 주도하고 있으며, 자사의 GE 디지털 부문을 통해 산업 인터넷 플랫폼인 'Predix'를 개발하였고, 이를 통해 다양한 산업에서의 데이터 분석 및 최적화 Solution을 제공하고 있습니다.
경영 측면에서는, GE는 웰치와 이멜트를 거치며 'Six Sigma'와 'Lean Manufacturing' 등 경영 혁신의 대명사로 알려졌으며, 글로벌 경영 전략과 리더십 개발로 명성을 떨쳤습니다. 하지만 21세기에 들어서면서 일부 사업 분야에서 재정적 어려움을 경험하기도 했으며, 이에 따라 회사 구조 조정 및 사업 포트폴리오 재편에 나서기도 했습니다.
건강한 전문 경영과 지속 가능한 성장을 추구하는 GE는 세계 경제에서 여전히 중요한 기업으로 남아 있으며, 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 기업과 소비자의 삶에 중대한 영향을 미치고 있는 전략적 글로벌 플레이어로서의 역할을 계속해서 수행하고 있습니다.

 

 

2. 제너럴 일렉트릭 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : General Electric Company Just Recorded A 9.1% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next ( 제너럴 일렉트릭 회사가 9.1%의 EPS를 초과 기록했습니다: 다음은 분석가들이 예측하는 바입니다 )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/general-electric-company-just-recorded-191156971.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : General Electric Company (NYSE:GE) Q4 2023 Earnings Call Transcript ( 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 (뉴욕증권거래소: GE) 2023년 4분기 실적 발표 전화 회의록 )
 - 발행자 : Insider Monkey
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/general-electric-company-nyse-ge-143350430.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : General Electric Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations ( General Electric 전체 2023년 수익: 예상치를 상회함 )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/general-electric-full-2023-earnings-103715281.html

 

 

3. 제너럴 일렉트릭 재무 분석

제너럴 일렉트릭(GE) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

- 시가총액 : 142.79B USD,
- PER : 18.94,
- 영업 이익률 : 5.79%,
- 순 이익률 : 13.8%,
- ROE : 27.76,
- PBR : 5.14,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 82.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.08 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.27%,
- 배당 성향 : 3.92%
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.11% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 22.72% 감소

제너럴 일렉트릭(General Electric) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

배당 성향을 봤을 때 이익의 매우 적은 부분만을 주주들에게 환원하고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 최근의 유통 주식 수를 본다면 약 22.72%나 감소한 것으로 봐서 기업이 지속해서 주주 친화적인 모습을 보일 것으로 기대됩니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 2020년 대비 매출액은 성장했다고 볼 수 없고 오히려 일부 줄어든 것으로 확인됩니다. 특히나 당기 순이익 측면에서 보면 2021, 2022년 매우 낮은 수치를 기록했습니다. 자산 규모를 볼 때 큰 폭으로 감소한 것으로 봐서 기업의 지배구조 등의 개편으로 재무가 개선됐을 수도 있으므로 이점을 추가로 확인하여 실질적인 매출이 줄어든 것인지 비교해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 

 

 

4. 제너럴 일렉트릭 주요 경쟁사와의 비교

제너럴 일렉트릭(General Electric)은 다변화된 기술 및 제조 기업으로, 전력 발전, 재생 에너지, 항공, 헬스케어 및 금융 서비스 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 지멘스 AG(Siemens AG), 필립스(Koninklijke Philips N.V.), 허니웰(Honeywell International Inc.), 그리고 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories) 등이 있습니다.
지멘스 AG는 독일의 다국적 기업으로 GE와 유사하게 에너지, 자동화, 디지털화 Solution 분야에서 경쟁합니다. 필립스는 주로 헬스케어 분야에서 GE와 경쟁하며, 의료 이미징 기기와 헬스케어 Solution을 제공합니다. 허니웰은 항공 우주 제품, 빌딩 기술, 성능 재료 및 안전 제품 분야에서 GE와 겨루며, 애보트는 GE의 헬스케어 부문과 진단 기기 및 의료 연구 분야에서 경쟁 관계에 있습니다.
이들 기업은 연구개발에 투자하여 혁신을 추구하고 각자의 강점을 바탕으로 시장에서 경쟁 우위를 차지하기 위해 노력하고 있으며, 가시적인 회사 성과와 기술 발전으로 세계 시장에서 인정받고 있습니다.

GE는 이러한 경쟁 환경에서 어떻게 차별화되고 혁신적인 Solution을 제공하여 시장 점유율을 유지하는지가 주요 과제입니다.

 

 

5. 제너럴 일렉트릭 차트 분석

제너럴 일렉트릭(General Electric) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

제너럴 일렉트릭(GE) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 07월 05일에 기록했었고, 그 이후로 거침없이 주가는 계속해서 상승해 가며 2024년 01월 25일에 최고점을 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 83.81% 증가했고, 1년 전 대비 약 58.1% 증가했습니다. 과거 대비 높은 수치로 계속해서 주가는 상승했었습니다.
거래량은 2021년 09월에 가장 높은 수치를 보였으며 2022년 05월에도 장대 음봉을 보이며 거래량이 높았었던 주가 있었는데 이후 재무에서도 봤듯이 어떤 재무적 개선점이 생겼을 가능성이 있다고 생각됩니다. 최저점 그 이후로는 주가는 지속적으로 계속해서 상승해나가 전고점을 향해 달려가고 있습니다.

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.