#34 캐터필러(CAT) Caterpillar 기업 소개 및 투자 분석

캐터필러(Caterpillar) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 캐터필러 기업 소개
• 2. 캐터필러 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 캐터필러 재무 분석
• 4. 캐터필러 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 캐터필러 차트 분석

 

 

캐터필러(CAT) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 01월 28일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 캐터필러 기업 소개

캐터필러(Caterpillar)는 세계적인 중장비 제조업체로서, 1925년 미국 일리노이주 피오리아에서 설립되었습니다. 이 기업은 주로 건설, 광산, 숲과 같은 다양한 산업 현장에서 사용되는 대형 장비와 엔진을 생산하는 데 알려져 있습니다. 불도저, 굴착기, 트럭, 로더 등의 건설장비뿐만 아니라 유압식 기계와 디젤 및 천연가스 엔진 등의 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 발전 장비와 같은 산업용 기계도 제작합니다.
캐터필러는 뛰어난 기술력과 품질로 유명하며, 혁신적인 디자인과 주력 제품들은 업계 표준을 정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 제품뿐만 아니라 금융 서비스 및 보험, 다양한 고객 지원 서비스를 통해 전 세계 고객과의 강력한 관계를 구축하고 있습니다.
지속 가능성도 캐터필러가 크게 중시하는 부분 중 하나로, 전 세계적인 환경 보호 표준 준수 및 친환경 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 오염 방지, 자원의 효율적 사용, 재사용 및 재활용에 대한 책임을 강조하는 현재의 글로벌 기업 경영 트렌드와 일치합니다.
캐터필러는 현재 전 세계적으로 직원, 판매, 서비스 네트워크를 구축하여 강력한 글로벌 입지를 확보하고 있으며, 이를 통해 안정적으로 성장하고 있는 기업입니다. 혁신과 지속 가능성을 추구하는 비즈니스 방침은 이 기업을 하이테크 중장비 분야의 선두주자로 만들었습니다.

 

 

2. 캐터필러 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : Caterpillar Inc CFO BONFIELD ANDREW R J Sells 10,000 Shares ( 캐터필라 주식회사의 CFO인 보필드 앤드류 R J가 10,000주를 팔았다 )
 - 발행자 : GuruFocus.com
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/caterpillar-inc-cfo-bonfield-andrew-200118888.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : Caterpillar (CAT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing ( 캐터필러(CAT) 시장 수익률을 넘어서다: 알아둘 만한 몇 가지 사실 )
 - 발행자 : Zacks
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/caterpillar-cat-surpasses-market-returns-224517704.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : Caterpillar Inc. to Announce Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Financial Results on Feb. 5 ( 캐터필라 주식회사, 2월 5일에 2023년도 4분기 및 전체 연도 재무 결과 발표 예정 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/caterpillar-inc-announce-fourth-quarter-140500114.html

 

 

3. 캐터필러 재무 분석

캐터필러(CAT) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

- 시가총액 : 152.43B USD,
- PER : 16.42,
- 영업 이익률 : 20.33%,
- 순 이익률 : 13.69%,
- ROE : 50.5,
- PBR : 7.44,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 76.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 1.3 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 1.82%,
- 배당 성향 : 30.9%
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 2.12% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 5.89% 감소

캐터필러(Caterpillar) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

PER와 ROE 지표를 봤을 때 재무적인 위험성 없이 투자하기에 매우 적합해 보이는 기업이라고 볼 수 있습니다. 유통 주식 수도 벌어들이는 수익으로 꾸준히 일정하게 계속해서 감소하고 있습니다.

매출액의 경우 2022년 4Q 이후 크게 늘었다고 볼 수는 없지만 큰 변동 없이 영업 이익, 당기 순이익 포함하여 일정하게 유지되고 있으므로 연간 재무제표를 보면서 다시 변동성을 볼 필요가 있을 것 같습니다. 자산 규모는 커져가는 것을 볼 수 있는데 부채보다는 자본이 늘어나는 것으로 보여 좋은 움직임이라고 판단됩니다. 영업, 투자, 재무 활동에 의한 현금 지표 또한 좋은 수치를 보이고 있는 것으로 보입니다. 

 

 

4. 캐터필러 주요 경쟁사와의 비교

캐터필러(Caterpillar)는 세계 최대의 건설 및 광산 장비 제조사 중 하나입니다. 주요 경쟁사로는 코마츠(Komatsu Ltd.), 볼보 건설기계(Volvo Construction Equipment), 히타치 건설기계(Hitachi Construction Machinery) 등이 있습니다.
캐터필러는 전 세계적인 유통 네트워크와 다양한 제품 라인을 갖추고 있으며, 특히 튼튼한 장비와 뛰어난 서비스로 유명합니다. 반면 코마츠는 혁신적인 기술 개발에 높은 초점을 맞추고 있으며, 에너지 효율과 자동화 기술에서 강점을 보이고 있습니다. 볼보는 안전과 지속 가능성에 중점을 두고 있으며, 특히 환경 친화적인 전기 구동식 건설 장비 개발에 앞장서고 있습니다. 히타치는 높은 신뢰성과 혁신적인 기술을 통해 시장에서 경쟁력을 나타내고 있습니다.
캐터필러는 이들 경쟁사와의 치열한 시장 경쟁 속에서도 강력한 브랜드 인지도와 글로벌 리더십을 유지하고 있습니다.

 

 

5. 캐터필러 차트 분석

캐터필러(Caterpillar) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

캐터필러(CAT) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 09월 27일에 기록했었고, 이상적인 모습인 계단식으로 계속해서 주가가 상승하는 추세를 보였습니다. 그 결과 최고점은 최근인 2024년 01월 25일에 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 55.44% 증가했고, 1년 전 대비 약 15.49% 증가했습니다.
거래량은 2022년 03월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 09월에 가장 낮았습니다. 향후 꽤 많은 거래량을 포함하여 주가가 어떤 움직임으로 움직일지 유념하여 볼 필요가 있다고 생각됩니다.

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.