#33 오라클(ORCL) Oracle 기업 소개 및 투자 분석

오라클(Oracle) 기업 로고 이미지

목차

• 1. 오라클 기업 소개
• 2. 오라클 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 오라클 재무 분석
• 4. 오라클 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 오라클 차트 분석

 

 

오라클(ORCL) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 01월 28일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 오라클 기업 소개

오라클(Oracle)은 세계적으로 유명한 미국의 다국적 컴퓨터 기술 기업입니다. 1977년 래리 엘리슨(Larry Ellison), 밥 마이너(Bob Miner), 에드 오테스(Ed Oates)에 의해 설립되었으며, 캘리포니아 주 레드우드 쇼어스(Redwood Shores)에 본사를 두고 있습니다. 오라클은 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 선두 주자로 시작하여, 미들웨어, 엔터프라이즈 리소스 플래닝(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 공급망 관리(SCM) 소프트웨어 분야로 사업을 확장하였습니다.
오라클의 가장 유명한 제품은 오라클 데이터베이스(Oracle Database) 소프트웨어입니다. 대기업에서 중소기업에 이르기까지 전 세계 여러 조직에서 회계, 제조, 판매, 서비스 및 인사 관리 등 여러 비즈니스 운영에 필수적인 데이터 관리에 이 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 오라클 데이터베이스는 안정성과 확장성이 뛰어난 것으로 알려져 있으며, 대규모의 복잡한 데이터 환경을 처리할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다.
또한, 오라클은 클라우드 컴퓨팅 분야로의 진출을 강화하고 있으며, 오라클 클라우드(Oracle Cloud)는 인프라스트럭처(Infrastructure as a Service, IaaS), 플랫폼(Platform as a Service, PaaS), 소프트웨어(Software as a Service, SaaS) 등 광범위한 서비스를 제공합니다. 오라클 클라우드는 기업이 IT 비용을 절감하고, 비즈니스의 유연성을 높이며, 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
혁신적인 기술력과 광범위한 제품군은 오라클을 업계에서 리더의 위치로 자리매김하게 했습니다. 인수합병을 통해 포괄적인 제품 포트폴리오를 확장해 온 오라클은 시장의 요구에 발맞춘 다양한 Solution을 제공하며, 글로벌 시장에서 지속적으로 성장해 왔습니다.
기술 산업에서 강력한 입지를 다진 오라클은 비즈니스와 기술 자문, 교육, 지원 및 컨설팅을 포함한 포괄적인 서비스 제공에도 주력하고 있습니다. 컴퓨터 하드웨어 사업에도 진출하여 Sun Microsystems의 인수를 통해 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등을 제공함으로써 하드웨어 시장에서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 오라클은 전 세계 수많은 기업들이 변화하는 시장 요구와 기술 진보에 맞춰 효율적으로 운영될 수 있도록 지원하는 혁신적인 기업으로서 그 명성을 공고히 하고 있습니다.

 

 

2. 오라클 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : Oracle's 20% Returns Could Continue Despite Balance Sheet Risks ( 오라클의 20% 수익률은 재무제표의 위험에도 불구하고 지속될 수 있다 )
 - 발행자 : GuruFocus.com
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/oracles-20-returns-could-continue-130052377.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : Oracle (NYSE:ORCL) jumps 3.3% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns ( 이번 주 Oracle (NYSE:ORCL)이 3.3% 상승했음에도 불구하고 수익 성장은 여전히 5년 주주 수익률에 뒤처지고 있다. )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/oracle-nyse-orcl-jumps-3-110101192.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : Oracle Embeds Generative AI Across the Technology Stack to Enable Enterprise AI Adoption at Scale ( 오라클, 전 기술 스택에 생성적 AI 내장하여 대규모 기업 AI 도입 가능하게 함 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/oracle-embeds-generative-ai-across-060000313.html

 

 

3. 오라클 재무 분석

오라클(ORCL) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

- 시가총액 : 315.14B USD,
- PER : 29.0,
- 영업 이익률 : 28.77%,
- 순 이익률 : 19.64%,
- PBR : 81.5,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 97.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.4 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 1.4%,
- 배당 성향 : 42.34%
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 16.7% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 2.94% 증가

오라클(Oracle) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

PBR 혹은 부채 비율을 봤을 때 대부분의 자산이 부채로만 이루어져 있는 것으로 보이므로 이자 발생하지 않은 부채가 어느 정도의 비율인지도 추가 확인 필요하다고 생각됩니다.

분기별 재무제표를 확인해 봤을 때도 매출액의 경우 2023년 내내 거의 일정하게 유지됐다고 볼 수 있으며 영업 이익, 당기 순이익 모두 상승세를 보이다가 다시 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 자산 규모는 거의 일정하게 유지됐으나 부채비율을 조금씩 개선해나가고 있는 것을 재무제표에서 볼 수 있습니다.

 

 

4. 오라클 주요 경쟁사와의 비교

오라클(Oracle)은 전 세계적으로 유명한 기업용 소프트웨어 및 하드웨어 시스템 회사입니다. 주요 제품은 데이터베이스 관리 시스템에 특화되어 있으며 클라우드 컴퓨팅 서비스도 제공합니다. 경쟁사로는 마이크로소프트, IBM, SAP 등이 있으며, 이들 역시 각각의 클라우드 서비스와 엔터프라이즈 소프트웨어 제품으로 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 마이크로소프트는 Azure 클라우드 서비스와 다양한 비즈니스 소프트웨어로 인지도가 높고, IBM은 컨설팅 및 기술 서비스에 강점을 가지고 있습니다. SAP는 ERP 시스템으로 유명하며, 비즈니스 프로세스 관리에 특화된 Solution을 제공하고 있습니다. 오라클은 지속적으로 클라우드 기반 서비스 확장을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

 

5. 오라클 차트 분석

오라클(Oracle) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

오라클(ORCL) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 09월 29일에 기록했었고, 그 이후 매우 가파른 속도로 주가가 상승했으며, 2023년 09월 11일에 최고점을 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 47.14% 증가했고, 1년 전 대비 약 30.8% 증가했습니다.
거래량은 2023년 06월에 가장 높은 수치를 보였으며 이 수치는 2023년 9월, 12월과 거의 유사하다고 볼 수 있습니다. 각 수치가 기록됐던 시기별로 장대양봉, 장대음봉 등을 볼 수 있었는데 최근 2번은 장대 음봉이 2번 보인 것으로 확인되어 향후 거래량을 지켜보며 주가의 방향성을 판단해 볼 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.