#114 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE) Intercontinental Exchange 기업 소개 및 투자 분석

 

인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 인터컨티넨탈 익스체인지 기업 소개
• 2. 인터컨티넨탈 익스체인지 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 인터컨티넨탈 익스체인지 재무 분석
• 4. 인터컨티넨탈 익스체인지 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 인터컨티넨탈 익스체인지 차트 분석

 

 

인터컨티넨탈 익스체인지(ICE) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 17일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 인터컨티넨탈 익스체인지 기업 소개

인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange)는 금융 및 상품 시장을 위한 글로벌 플랫폼을 운영하는 미국 기업입니다. 2000년에 설립되어 본사는 애틀랜타에 위치해 있으며, 주요 사업은 선물거래소 운영, 결제서비스, 데이터 및 기술 서비스 제공 등입니다.

ICE는 주로 금융상품, 에너지, 농산물 등 다양한 자산의 선물과 옵션 시장을 제공합니다. 특히, 다양한 에너지 상품들에 대한 선물 거래를 제공하는 것으로 잘 알려져 있으며, 세계 최대의 유가 인덱스인 브렌트(Brent) 유 선물을 포함해 많은 기준가격이 ICE에서 정해집니다.

ICE는 국제증권거래소 그룹인 New York Stock Exchange (NYSE)을 소유하고 있어, 세계적인 주식시장으로서의 영향력도 큽니다. 아울러, 전 세계 금융기관, 기업, 정부에 필수적인 시장 데이터, 분석, 거래 소프트웨어 같은 다양한 서비스를 제공하며, 금융 인프라의 핵심 부분을 차지하고 있습니다.

디지털 자산, 사이버 보안, 클라우드 기반 서비스 등 새로운 기술과 시장 동향에도 빠르게 적응하며 사업 영역을 확장하는 중입니다. 지속적인 투자와 혁신을 통해 글로벌 금융시장 내에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 다양한 목적을 가진 참여자들에게 효율적인 거래와 위험 관리 플랫폼을 제공하는 데에 중점을 두고 있습니다.

 

 

2. 인터컨티넨탈 익스체인지 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 5건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : Intercontinental Exchange's (NYSE:ICE) earnings growth rate lags the 12% CAGR delivered to shareholders ( 인터컨티넨탈 익스체인지 (NYSE:ICE)의 수익 성장률은 주주에게 제공된 12%의 연평균 복합 성장률(CAGR)에 뒤쳐진다. )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/intercontinental-exchanges-nyse-ice-earnings-120039558.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : ICE Bonds’ Risk Matching Auction Named Best Sell-Side Trading Network by WatersTechnology ( ICE Bonds의 위험 일치 경매가 WatersTechnology에 의해 '최고의 매도 측 거래 네트워크'로 선정되었습니다. )
 - 발행자 : Business Wire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/ice-bonds-risk-matching-auction-130000993.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : ICE Reports Record Open Interest Across its Global Natural Gas Markets with Record Trading Activity in Natural Gas Options ( ICE는 전 세계 천연가스 시장에서 기록적인 장외 거래량과 천연가스 옵션의 기록적인 거래 활동을 보고합니다. )
 - 발행자 : Business Wire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/ice-reports-record-open-interest-130000973.html
4 번째 정보 :
 - 제목 : Possible Bearish Signals With Intercontinental Exchange Insiders Disposing Stock ( 인터컨티넨탈 익스체인지 내부자의 주식 처분으로 나타날 수 있는 약세 신호 )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/possible-bearish-signals-intercontinental-exchange-110023614.html
5 번째 정보 :
 - 제목 : Capital Mortgage Services selects MSP® loan servicing system from ICE ( 캐피탈 모기지 서비스, ICE의 MSP® 대출 서비스 시스템 선택 )
 - 발행자 : Business Wire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/capital-mortgage-services-selects-msp-130000281.html

 

 

3. 인터컨티넨탈 익스체인지 재무 분석

인터컨티넨탈 익스체인지(ICE) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 74.38B USD,

- PER : 28.82,

- 영업 이익률 : 45.36%,

- 순이익률 : 27.97%,

- ROE : 9.87,

- PBR : 2.89,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 81.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.45 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 1.35%,

- 배당 성향 : 40.17%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 2.41% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 3.22% 증가

 

인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

인터컨티넨탈 익스체인지 기업의 영업 이익률과 순이익률은 여러 재무 지표들 중에 매우 눈에 띄는 좋은 수치를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 거래소 플랫폼을 운영하면서 경쟁자가 쉽게 들어올 수 있는 환경이 아니다 보니 높은 영업 이익률을 가진다고 생각됩니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 영업 이익 또한 매출액과 유사하게 높은 이익률을 바탕으로 계속해서 증가하고 있습니다. 전체 자산 규모는 2023년 큰 폭으로 줄긴 했지만 자본은 오히려 늘어난 것으로 보아 부채 비율은 많이 개선됐습니다. 꽤 큰 폭으로 줄어든 자산 규모에 대해서는 해당 시점에 재무적 개선을 위해 기업의 특별한 활동이 있었는지 확인할 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

4. 인터컨티넨탈 익스체인지 주요 경쟁사와의 비교

인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange)는 금융 및 상품시장을 위한 대형 거래소 그룹입니다. 주요 경쟁사로는 CME Group, Nasdaq, 그리고 London Stock Exchange Group (LSEG)이 있습니다. ICE는 주로 에너지, 농산물, 금융 파생상품의 선물거래로 유명하며, 무엇보다도 뉴욕증권거래소(NYSE)의 소유주로도 잘 알려져 있습니다. 반면, CME Group은 금융시장에서 가장 큰 선물거래소로 광범위한 선물 및 옵션 상품을 제공하며, 특히 금리, 인덱스, 외환 상품에서 강점을 가지고 있습니다. Nasdaq은 기술 주식과 전자 거래 플랫폼으로 유명하며, 주로 주식 및 옵션시장에서 경쟁력을 발휘합니다. LSEG은 영국 및 유럽 시장 기반으로 다양한 금융 서비스를 제공하며, 주요 거래소 운영과 금융 데이터 서비스 분야에서 ICE와 직접 경쟁합니다.

ICE는 이들 경쟁사들과 다양한 시장 세그먼트에서 경쟁하면서도, 특히 글로벌 거래소 운영과 데이터 서비스 제공에서 상이한 전략을 취하고 있습니다. ICE는 데이터 서비스와 기술 솔루션의 성장에 집중을 하고 있는데, 이는 시장의 변화와 디지털화에 맞춰 새로운 수익원을 개발하는 전략을 반영합니다.

 

 

5. 인터컨티넨탈 익스체인지 차트 분석

인터컨티넨탈 익스체인지(Intercontinental Exchange) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

인터컨티넨탈 익스체인지(ICE) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 10월 13일에 기록했었고, 이후 주가는 계속 상승 추세를 보이며 전고점을 돌파했고 최고점은 2024년 03월 07일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 8.88% 증가했고, 1년 전 대비 약 22.59% 증가했습니다.

거래량은 2022년 05월에 가장 높은 수치를 보였으며 이때 매우 큰 폭으로 몇 주 연속에 걸쳐 주가는 계속해서 하락했습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.