#112 마라톤 페트롤리엄(MPC) Marathon Petroleum 기업 소개 및 투자 분석

 

마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum ) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 마라톤 페트롤리엄 기업 소개
• 2. 마라톤 페트롤리엄 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 마라톤 페트롤리엄 재무 분석
• 4. 마라톤 페트롤리엄 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 마라톤 페트롤리엄 차트 분석

 

 

마라톤 페트롤리엄(MPC) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 14일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 마라톤 페트롤리엄 기업 소개

마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum Corporation)은 미국의 주요 석유 정제 회사로, 포괄적인 에너지 포트폴리오를 운영합니다. 오하이오 주 파인들레이에 본사를 두고 있는 이 회사는 1887년에 설립되어 미국 내 석유 제품의 생산, 운송 및 판매를 담당하는 주요 업체로 성장했습니다.

MPC는 미국 전역에 걸쳐 수많은 정유소를 운영하고 있으며, 특히 중서부, 걸프 코스트, 동부 해안 지역에서 그 영향력이 큽니다. 이러한 정유 시설들을 통해 회사는 가솔린, 디젤 연료, 제트 연료, 중유 및 석유화학 원료와 같은 다양한 석유 제품을 생산합니다. 또한, 이러한 제품들은 전국에 걸쳐 자체 브랜드의 주유소 네트워크를 통해 소비자에게 직접 판매되기도 합니다.

Marathon Petroleum은 또한 MPLX LP라는 자회사를 통해 파이프라인과 저장 설비를 포함한 중요한 미들스트림(asset) 자산을 관리하고 있습니다. 이를 통해 정유소로의 원유 공급과 함께 석유 제품의 운송 및 보관 서비스도 제공하며, 석유 및 천연가스 산업의 공급망에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

환경 규제, 재생 가능 에너지로의 이행, 그리고 시장의 변동성 등 여러 도전에 직면해 언제나 적응하며 업계에서의 지속 가능한 발전을 추구하는 Marathon Petroleum은 에너지 산업의 중추로서 그 위상을 유지하고 있습니다.

 

 

2. 마라톤 페트롤리엄 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 2건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : Investors Heavily Search Marathon Petroleum Corporation (MPC): Here is What You Need to Know ( 투자자들이 마라톤 페트롤리움 코퍼레이션(MPC)을 집중적으로 검색하고 있다: 여기 당신이 알아야 할 사항이 있다 )
 - 발행자 : Zacks
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-search-marathon-petroleum-130015181.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) high institutional ownership speaks for itself as stock continues to impress, up 7.2% over last week ( 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE:MPC)의 높은 기관 소유율이 자체적으로 말해주듯이, 주식은 계속해서 인상적인 모습을 보이며 지난주에 7.2% 상승했습니다. )
 - 발행자 : Simply Wall St.
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/marathon-petroleum-corporations-nyse-mpc-140018594.html

 

 

3. 마라톤 페트롤리엄 재무 분석

마라톤 페트롤리엄(MPC) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 75.23B USD,

- PER : 10.33,

- 영업 이익률 : 8.04%,

- 순이익률 : 6.49%,

- ROE : 35.95,

- PBR : 3.13,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 63.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.82 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 1.91%,

- 배당 성향 : 13.01%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 14.1% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 33.39% 감소

 

마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum ) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

마라톤 페트롤리엄 기업을 석유와 연관 있는 다른 에너지 기업들과 비교해 본다면 PER 값은 매우 낮다고 볼 수 있으며, 상대적으로 배당률 또한 작은 수치라고 생각됩니다. 유통 주식 수는 꽤 큰 폭으로 매년 감소시키고 있어서 주주 친화적인 모습은 충분히 보여주고 있는 것으로 확인됩니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 에너지에 대한 이슈가 생겼었던 2021년 이후로 매출액은 큰 폭으로 증가했고 영업 이익과 연간 순이익도 크게 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 전체 자산 규모는 거의 일정하다고 볼 수 있으며 회사의 외형 크기가 유지되면서 영업 이익이 큰 폭으로 늘었으므로 많은 수익을 거둔 것으로 생각됩니다.

 

 

4. 마라톤 페트롤리엄 주요 경쟁사와의 비교

마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum Corporation)은 미국 내 주요 정유 및 석유 유통 기업 중 하나입니다. 경쟁사로는 Valero Energy, Phillips 66, ExxonMobil 등이 있습니다. Marathon는 뛰어난 정유 용량을 자랑하며, 특히 북미 지역에서 강력한 유통 네트워크를 갖추고 있습니다. Valero Energy는 또한 대규모 정유 설비를 보유하고 있으며, 다양한 화학제품의 생산으로 잘 알려져 있습니다. Phillips 66은 광범위한 로지스틱스 및 마케팅 전략으로 존재감을 드러내고, ExxonMobil은 상류 작업(탐사 및 생산)과 하류 작업(정유 및 유통) 모두에서 강력한 세계적인 플레이어로, 다양한 에너지 제품을 다루고 있습니다. Marathon은 효율적인 운영과 국내 시장에 집중된 전략으로 경쟁사와 차별화를 두며, 또한 최근 추진 중인 녹색 에너지와의 통합으로 미래 시장에 대비하고 있습니다. 그렇지만 에너지 전환과 환경 규제는 Marathon과 경쟁사 모두에게 도전적인 요소로 작용할 가능성이 높습니다.

 

 

5. 마라톤 페트롤리엄 차트 분석

마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum ) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

마라톤 페트롤리엄(MPC) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2021년 11월 26일에 기록했었고, 이후 주가는 거침없이 상승하면서 최고점은 2024년 04월 05일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 150.79% 증가했고, 1년 전 대비 약 63.22% 증가했습니다.

거래량은 2022년 06월에 가장 높은 수치를 보였으며 2024년 02월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.