#110 EOG 리소시스(EOG) EOG Resources 기업 소개 및 투자 분석

 

EOG 리소시스(EOG Resources) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. EOG 리소시스 기업 소개
• 2. EOG 리소시스 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. EOG 리소시스 재무 분석
• 4. EOG 리소시스 주요 경쟁사와의 비교
• 5. EOG 리소시스 차트 분석

 

 

EOG 리소시스(EOG) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 13일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. EOG 리소시스 기업 소개

EOG 리소시스(EOG Resources)는 선도적인 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 주로 미국 내 다수의 기름과 가스의 주요 운반 지역에서 활동하고 있습니다. 본사는 텍사스주 휴스턴에 위치해 있으며, 미국의 다양한 지역뿐만 아니라 캐나다, 중국, 트리니다드 및 토바고에서도 작업을 하고 있습니다.

EOG는 1999년에 Enron Oil & Gas Company로부터 독립해, 그 이후로 급속도로 성장해 왔습니다. 이 회사는 특히 셰일 오일 및 셰일 가스 개발에 강점을 가지며, 석유 및 천연가스의 탐사, 개발, 생산 및 마케팅을 수행합니다. 혁신적인 기술과 무결점 운영 전략을 사용하여 자원의 효율적인 개발을 추구하며, 이를 통해 EOG는 업계에서 효율성과 수익성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

지속 가능성도 EOG의 운영 전략의 중요한 부분으로, 회사는 환경적 영향을 감소시키는 방법을 지속적으로 모색하며, 천연자원의 보전, 배출 감소, 물 재사용과 같은 환경적 책임을 중시합니다. 또한, 회사는 지역 사회와의 긍정적인 관계를 유지하고 사회적 책임을 다하는 것에도 초점을 맞추고 있습니다.

총괄적으로 EOG Resources는 효율성과 혁신을 추구하는 동시에, 환경 보호와 지역 사회와의 협력을 중요시하는 석유 및 가스 업계의 중요한 플레이어입니다.

 

 

2. EOG 리소시스 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : EOG Resources (EOG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors ( EOG 리소시스 (EOG)가 시장 하락 속에서 성장: 투자자들을 위한 몇 가지 정보 )
 - 발행자 : Zacks
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/eog-resources-eog-advances-while-221520880.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : EOG Resources Announces President Billy Helms' Retirement ( EOG 리소시스, 빌리 헬름스 사장의 은퇴 발표 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/eog-resources-announces-president-billy-201500735.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : EOG Resources Wildcatting Veteran Billy Helms to Retire ( EOG 자원의 탐사 베테랑 빌리 헬름스 은퇴 예정 )
 - 발행자 : Hart Energy
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/eog-resources-wildcatting-veteran-billy-162452243.html

 

 

3. EOG 리소시스 재무 분석

EOG 리소시스(EOG) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 78.47B USD,

- PER : 10.73,

- 영업 이익률 : 40.21%,

- 순이익률 : 32.63%,

- ROE : 28.73,

- PBR : 2.79,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 36.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.91 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 3.76%,

- 배당 성향 : 35.32%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.57% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 1.79% 감소

 

EOG 리소시스(EOG Resources) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

EOG 리소시스 기업의 현재 재무 지표들은 전반적으로 좋은 편이라고 생각됩니다. 최근 S&P500 지수가 떨어지긴 했지만 PER는 매우 낮다고 볼 수 있으며, 영업 이익률은 굉장히 높다고 생각됩니다. 또한 자산 규모의 대부분은 자본으로 이루어져 있으며 배당 성향은 약 35% 임에도 현재 배당률은 3.76%를 기록하고 있습니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 매출액은 꽤 급격하게 증가하다가 2023년도에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 영업 이익과 연간순이익은 매출액의 감소만큼 줄어들진 않았으므로 나쁜 상황이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 전체 자산 규모는 해를 거듭할수록 조금씩 계속 증가하고 있습니다.

 

 

4. EOG 리소시스 주요 경쟁사와의 비교

EOG 리소시스(EOG Resources)는 미국의 주요 독립 상류 석유 및 천연가스 회사 중 하나로, 주로 셰일 오일 및 천연가스 탐사 및 생산에 집중하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 Occidental Petroleum, Chevron, ExxonMobil과 같은 큰 규모의 통합 에너지 회사들을 들 수 있습니다.

Occidental Petroleum은 석유, 천연가스, 화학 제품의 개발 및 생산에 중점을 두고 있으며 Anadarko Petroleum 인수로 인해 활발한 활동을 보여주고 있습니다. Occidental은 EOG보다 다양한 에너지 및 화학 제품 포트폴리오를 보유하고 있지만, 인수로 인한 높은 부채 수준을 관리하는 것이 중요한 과제입니다.

Chevron은 세계적인 규모의 통합 에너지 회사로 석유 및 가스의 탐사, 제조, 운송과 함께 정제 및 마케팅까지 포괄하는 사업을 운영하고 있으며, 막대한 자본과 강력한 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다.

ExxonMobil 역시 글로벌 석유 메이저로서 천연가스와 원유의 대형 프로젝트에 투자하고 있으며, 탐사에서부터 판매까지 석유 및 에너지 사업의 모든 영역을 아우르고 있습니다.

EOG Resources는 기술적 전문성과 비용 효율적인 셰일 오일 및 천연가스 개발에 초점을 맞추면서 자원 추출에서 뛰어난 능력을 보여줍니다. 상대적으로 다양성이 떨어지는 사업 포트폴리오와 규모에서 이 경쟁사들에 뒤처질 수 있으나, 셰일 자원 개발에 있어서 높은 효율성과 유연성 측면에서 경쟁력을 지니고 있습니다.

 

 

5. EOG 리소시스 차트 분석

EOG 리소시스(EOG Resources) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

EOG 리소시스(EOG) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2021년 12월 20일에 기록했었고, 이후 주가는 매출액의 증가와 함께 빠르게 증가하다가 폭은 꽤 크지만 박스권에 갇혀있다고 볼 수 있을 것 같습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 22.49% 증가했고, 1년 전 대비 약 15.04% 증가했습니다.

거래량은 2022년 03월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 04월에 가장 낮았습니다. 현재의 주가는 전고점을 향해 상승하는 추세로 보이긴 하지만 윗꼬리를 만들어냈으므로 향후 흐름을 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.