#115 CME 그룹(CME) CME Group 기업 소개 및 투자 분석

 

CME 그룹(CME Group) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. CME 그룹 기업 소개
• 2. CME 그룹 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. CME 그룹 재무 분석
• 4. CME 그룹 주요 경쟁사와의 비교
• 5. CME 그룹 차트 분석

 

 

CME 그룹(CME) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 18일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. CME 그룹 기업 소개

CME 그룹(CME Group)은 전 세계적으로 영향력 있는 파생상품 시장의 선두 기업 중 하나입니다. 이 그룹은 Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange, The Commodity Exchange 등 여러 교환을 포함하는 포괄적인 플랫폼을 제공하며, 1848년 Chicago Board of Trade의 설립으로 거슬러 올라가는 깊은 역사를 가지고 있습니다.

다양한 금융 기관, 투자자, 트레이더 및 기업에 제공되는 CME Group의 서비스는 선물과 옵션의 광범위한 포트폴리오를 포함합니다. 이들 상품은 자산 클래스를 넘나들며 에너지, 금속, 농산물, 외환, 금리, 주가지수에 이르기까지 다양합니다. CME Group의 전자 거래 플랫폼, Globex는 전 세계 트레이더들이 24시간 시장에 참여할 수 있도록 하며, 이것은 금융 거래의 투명성과 접근성을 높였습니다.

이 회사는 시장 참여자들에게 위험 관리 도구를 제공함으로써, 전 세계적으로 경제 성장을 지원하는 중요한 역할을 합니다. 금융 안정성을 보장하고, 시장 변동성을 관리하며, 자산 및 위험 포트폴리오를 다변화하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 농부들은 농산물 가격 변동 위험으로부터 자신들을 보호하기 위해 CME Group의 서비스를 이용할 수 있고, 에너지 회사들은 석유 및 천연가스 가격 변동에 대처하기 위해 이를 활용할 수 있습니다.

이런 서비스는 금융 시장의 효율성을 높이며, 참여자들이 미래 가격에 대한 예측을 통해 더 정보에 근거한 의사 결정을 할 수 있게 합니다. 이와 함께, CME Group은 교육 자원과 시장 데이터, 분석 도구를 제공하여 트레이더와 기업이 더 효과적으로 시장을 이해하고 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

 

 

2. CME 그룹 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 7건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : CME Group (CME) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release ( 다음 주 발표 앞두고 알아야 할 것: CME 그룹 (CME)의 수익 증가 예상 )
 - 발행자 : Zacks
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-group-cme-earnings-expected-140106863.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : CME Group Metals Complex Reaches All-Time Daily Volume Record ( CME 그룹 금속 복합체, 사상 최대 일일 거래량 기록 돌파 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-group-metals-complex-reaches-190500574.html
3 번째 정보 :
 - 제목 : CME Group International Average Daily Volume Reached Quarterly Record of 7.4 Million Contracts in Q1 2024 ( CME 그룹 국제 평균 일일 거래량, 2024년 1분기에 740만 계약의 분기 기록 달성 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-group-international-average-daily-070000837.html
4 번째 정보 :
 - 제목 : CME bans Russian-origin aluminium after U.S., UK impose new sanctions ( CME, 미국과 영국이 새로운 제재를 가한 후 러시아산 알루미늄 거래 금지 )
 - 발행자 : Reuters
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-bans-russian-origin-aluminium-183509846.html
5 번째 정보 :
 - 제목 : CME Group Micro U.S. Treasury Futures Surpass 100,000 Contracts Traded ( CME 그룹 마이크로 미국 국채 선물, 거래된 계약 100,000 건 돌파 )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-group-micro-u-treasury-172900673.html
6 번째 정보 :
 - 제목 : CME Group €STR Options to Launch on May 20 ( CME Group €STR 옵션이 5월 20일에 출시됩니다. )
 - 발행자 : PR Newswire
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cme-group-str-options-launch-142400912.html
7 번째 정보 :
 - 제목 : Lithium Trading Hits Record on CME as Funds Seize Budding Market ( CME에서 리튬 거래가 기록적으로 증가함에 따라 펀드들이 싹트는 시장을 잡다 )
 - 발행자 : Bloomberg
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/lithium-trading-hits-record-cme-134558889.html

 

 

3. CME 그룹 재무 분석

CME 그룹(CME) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 75.04B USD,

- PER : 23.08,

- 영업 이익률 : 61.78%,

- 순이익률 : 57.65%,

- ROE : 11.99,

- PBR : 2.8,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 79.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 1.15 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 4.37%,

- 배당 성향 : 106.04%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.23% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 0.17% 증가

 

CME 그룹(CME Group) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

CME 그룹 기업의 여러 재무 지표들 중 영업 이익률과 순이익률은 매우 높은 수치를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 연간 재무제표를 확인해 볼 때 실제로 매년 50% 이상의 이익률로 수익을 거두는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 전체 자산 규모는 감소하는 추세이긴 하지만 수익은 증가하는 추세이고 거래소의 특성을 고려하면 큰 문제는 되지 않는다고 생각됩니다.

현재 배당률은 약 4.37%로 꽤 높은 편으로 보이는데 배당 성향이 100%가 넘어가므로 주주 환원을 하는 만큼 성장성을 기대하기는 조금 어려울 것 같습니다.

 

 

4. CME 그룹 주요 경쟁사와의 비교

CME 그룹(CME Group)은 세계에서 가장 큰 파생상품 거래소 중 하나로, 가장 주요한 경쟁사로는 Intercontinental Exchange (ICE), Eurex (독일거래소의 일부), 그리고 NASDAQ을 들 수 있습니다. CME는 주로 상품, 금융, 부동산 및 기타 파생상품에 걸쳐 광범위한 선물과 옵션 거래를 처리합니다.

ICE도 비슷하게 에너지, 원자재, 주식 파생상품 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며 국제 거래에 더욱 중점을 두는 경향이 있습니다. Eurex는 유럽 기반의 파생상품을 전문적으로 다루며, 특히 금리, 채권, 지수 관련 상품에서 두각을 나타낸다. 한편, NASDAQ은 주요 증권 거래소로서 주식과 주식 파생상품 시장에서 강세를 보이며, 국제 증권 시장에서도 활발히 영향력을 발휘하고 있습니다. 이들 모두 글로벌 수준에서 각각의 특성과 강점을 가지고 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 기술 혁신, 시장 확장, 새로운 금융상품 개발 등 다양한 분야에서 혁신을 추구하고 있습니다.

 

 

5. CME 그룹 차트 분석

CME 그룹(CME Group) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

CME 그룹(CME) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 10월 21일에 기록했었고, 이후 주가는 꾸준히 상승 추세를 보였으나 현재까지도 전고점을 돌파하지는 못했습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 -3.0% 감소했고, 1년 전 대비 약 13.57% 증가했습니다.

거래량은 2023년 03월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 09월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.