#154 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) Palantir Technologies 기업 소개 및 투자 분석

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 팔란티어 테크놀로지스 기업 소개
• 2. 팔란티어 테크놀로지스 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 팔란티어 테크놀로지스 재무 분석
• 4. 팔란티어 테크놀로지스 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 팔란티어 테크놀로지스 차트 분석

 

 

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 07월 14일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 팔란티어 테크놀로지스 기업 소개

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 데이터 분석 소프트웨어를 전문으로 하는 기업으로, 대규모의 데이터 처리와 분석을 통해 정보를 명확하게 이해하고 의사 결정을 지원하는 것을 주된 목표로 삼습니다. 2003년 피터 틸, 알렉스 카프, 조 레온시스, 스티븐 코헨, 네이선 게팅스에 의해 설립되었으며, 본사는 캘리포니아 주 덴버에 위치해 있습니다.
Palantir은 공공부문과 민간부문 모두를 고객으로 두고 있으며, 유명한 제품으로는 Palantir Gotham과 Palantir Foundry가 있습니다. Gotham은 정부 기관, 특히 국방 및 정보기관을 위해 설계된 소프트웨어로서, 대규모의 데이터를 통합하고 분석하여 안보와 법 집행에 효과적으로 사용됩니다. Foundry는 기업 고객을 위한 플랫폼으로, 복잡한 데이터 분석을 단순화하여 기업의 데이터 대응 능력을 강화하고 경쟁력을 향상하는 데 중점을 두고 있습니다.
Palantir의 기술은 반테러 분석, 사이버 보안, 부정 방지, 공급망 최적화 등 다양한 분야에서 활용되며, 빅데이터 분석과 인공지능을 통해 복잡한 정보에서 유의미한 인사이트를 도출하는 데 강점을 가집니다. 관계형, 구조적, 비구조적 데이터 소스에 대한 강력한 통합 및 협업 도구를 제공함으로써, 사용자가 데이터를 보다 효과적으로 관리하고 분석할 수 있도록 지원합니다.
기업의 사명에 따르면 Palantir Technologies는 전 세계의 중요한 기관들이 복잡한 데이터 환경 속에서 안전하고 효과적으로 작업할 수 있게 함으로써 세상을 더 안전하고 생산적인 장소로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 비즈니스 모델 면에서는 고도로 맞춤화된 솔루션과 서비스를 제공함으로써 고객에 깊이 통합되고 장기적인 관계를 구축하는 전략을 채택하고 있습니다.
종합적으로, Palantir Technologies는 데이터 분석 기술의 선봉에 서 있는 기업으로, 복잡한 데이터 환경 속에서 의사 결정을 지원하고 혁신을 주도하는 역할을 하고 있으나, 동시에 기술이 사회와 개인에 미치는 영향에 대한 책임 있는 접근 방식이 요구되고 있습니다.

 

 

2. 팔란티어 테크놀로지스 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 2건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : With Palantir on the Team, the Coalition to Build an International Space Station Replacement Just Keeps Getting Bigger ( 팔란티어가 팀에 합류하면서 국제 우주 정거장 대체 건설을 위한 연합은 점점 더 커져만 간다. )
 - 발행자 : Motley Fool
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/m/9fdb0463-78a5-37d6-93e0-827d6508944a/with-palantir-on-the-team%2C.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : Insider Sale: Director Alexander Moore Sells Shares of Palantir Technologies Inc (PLTR) ( 내부자 매도: 이사 알렌산더 무어, 팔란티어 테크놀로지스 인크(PLTR)의 주식 매각 )
 - 발행자 : GuruFocus.com
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-director-alexander-moore-050603596.html

 

 

3. 팔란티어 테크놀로지스 재무 분석

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 62.51B USD,

- PER : 179.15,

- 영업 이익률 : 9.87%,

- 순이익률 : 12.79%,

- ROE : 9.17,

- PBR : 16.56,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 19.6%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.0 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.0%,

- 배당 성향 : 0.0%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 6.97% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 7.04% 증가

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

팔란티어 테크놀로지스 기업의 여러 재무 지표들 중 낮은 부채 비율은 현재 고금리의 상황에서 좋은 수치라고 생각됩니다.

분기별 재무제표를 확인해 보면 매출액은 계속 증가하는 모습을 보이고 있으며 비슷하게 영업 이익과 순이익 또한 증가하고 있습니다. 전체 자산 규모는 큰 폭으로 계속 증가하고 있는데 대부분 자본의 증가로 이루어지고 있는 모습입니다.

유통 주식 수는 2년 전을 기준으로 이전에는 감소하는 모습을 보이다가 다시 증가하고 있으며 배당을 지급했었던 이력은 따로 없습니다.

 

 

4. 팔란티어 테크놀로지스 주요 경쟁사와의 비교

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 데이터 통합, 분석, 보안 등 데이터 기반의 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 회사입니다. Palantir의 주요 제품은 Palantir Gotham과 Palantir Foundry로, 각각 정부와 상업 부문을 주 대상으로 하고 있습니다. 회사의 경쟁사로는 Splunk, Cognizant, Tableau Software 등 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 분야의 기업들이 있습니다.
Palantir는 특히 정부 및 방위 부문의 큰 계약을 통해 차별성을 강조하고 있으며, 보안 및 대용량 데이터 처리 능력이 강점입니다. 한편, Splunk는 실시간 데이터 모니터링 및 검색을 특징으로 하는 빅 데이터 플랫폼으로 강력한 분석 도구를 제공합니다. Cognizant는 IT 컨설팅과 아웃소싱에 집중하며 비즈니스 프로세스와 IT 서비스를 통합적으로 제공하는 회사입니다. Tableau는 사용자 친화적인 데이터 시각화 도구로 유명하며, 데이터 분석가 및 일반 비즈니스 사용자 간의 접근성을 높이는데 주력하고 있습니다.
각기 다른 특성을 가진 이들 경쟁사 중 Palantir은 고도의 맞춤형 통합 데이터 솔루션과 뛰어난 데이터 보안 기능을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있으며, 주로 복잡한 데이터 분석이 필요한 기업이나 정부기관에 서비스를 제공하면서 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다.

 

 

5. 팔란티어 테크놀로지스 차트 분석

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가는 2022년 이후 박스권에 갇혀있는 모습을 보이다가 2023년 03월부터 현재까지 상승 추세로 전환된 것을 볼 수 있습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 210.51% 증가했고, 1년 전 대비 약 71.16% 증가했습니다.

거래량은 2024년 02월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 04월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.