목차
- 1. 코노코필립스 기업 소개
- 2. 코노코필립스 관련 기사 및 뉴스 정보
- 3. 코노코필립스 재무 분석
- 4. 코노코필립스 주요 경쟁사와의 비교
- 5. 코노코필립스 차트 분석
코노코필립스(COP) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 03월 13일 ' 기준으로 작성되었습니다.
1. 코노코필립스 기업 소개
코노코필립스(ConocoPhillips)는 전 세계적으로 탐사, 생산 및 마케팅을 주요 사업으로 하는 세계적인 에너지 기업입니다. 1917년 콘티넨탈 오일과 트랜스포트 컴퍼니(Continental Oil and Transportation Co.)로 시작해 수년에 걸쳐 성장과 합병을 거듭하며 오늘날의 이름과 규모에 이르렀습니다. 2002년 콘코(Conoco Inc.)와 필립스 페트롤리엄 컴퍼니(Phillips Petroleum Co.)의 합병을 통해 코노코필립스가 탄생했으며, 이후 석유와 천연가스의 활발한 탐사 및 생산 활동으로 업계에서 강력한 위치를 확보했습니다.
코노코필립스는 북미를 비롯해 유럽, 아시아, 호주, 남미 등 전 세계 다양한 지역에 사업을 운영하고 있으며, 혁신적인 기술과 박차를 가해 석유 및 천연가스 자원을 효율적으로 개발하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능한 에너지 개발을 위해 환경 보호 및 안전 규정을 준수하고, 청정에너지 기술에 투자를 확대하는 등 책임 의식을 갖고 운영되고 있습니다.
기후 변화 대응과 관련한 사회적 책임을 인식하면서 코노코필립스는 에너지 효율성을 향상하고, 탄소 집약도를 감소시키는 초기 단계부터 재생 가능 에너지 솔루션에 이르기까지 다양한 환경 프로젝트에 참여하고 있습니다. 당면한 에너지 수요를 충족하는 동시에 장기적인 환경 목표 달성을 위해 노력하고 있습니다.
코로나19 팬데믹과 전 세계적인 경제 변동성 속에서도 코노코필립스는 비즈니스의 탄력성을 유지하고 안전하고 환경 친화적인 운영에 중점을 두어 에너지 업계의 선두 주자로서의 지위를 굳건히 하고 있습니다.
2. 코노코필립스 관련 기사 및 뉴스 정보
해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.
1 번째 정보 :
- 제목 : Possible Bearish Signals With ConocoPhillips Insiders Disposing Stock ( 코노코필립스 내부자들의 주식 처분과 관련한 잠재적인 약세 신호 )
- 발행자 : Simply Wall St.
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/possible-bearish-signals-conocophillips-insiders-120014616.html
2 번째 정보 :
- 제목 : ConocoPhillips (COP) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know ( 코노코필립스(COP) 시장 하락에도 불구하고 상승: 알아야 할 점은 여기에 있습니다 )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/conocophillips-cop-increases-despite-market-224520266.html
3 번째 정보 :
- 제목 : Here's Why Hold Strategy is Apt for ConocoPhillips (COP) Now ( 코노코필립스(COP)에 지금 ‘보유’ 전략이 적절한 이유 )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-strategy-apt-124700724.html
3. 코노코필립스 재무 분석
코노코필립스(COP) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)
- 시가총액 : 135.31B USD,
- PER : 12.44,
- 영업 이익률 : 28.15%,
- 순 이익률 : 19.13%,
- ROE : 22.48,
- PBR : 2.75,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 49.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.78 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 3.17%,
- 배당 성향 : 45.76%,
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 23.0% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 11.18% 감소
코노코필립스 기업의 PER, PBR 값은 상당히 낮다고 볼 수 있습니다. 연간 재무제표를 통해 확인해 볼 때 2023년 매출액은 전년대비 크게 감소하긴 했지만 2020년 이후 성장해 온 것을 보면 아직까지 하락 추세로 접어들었다고 보기는 조금 어려울 것 같습니다. 2021~2022년 전쟁 전후로 에너지 기업들의 영업 서프라이즈가 발생했었으므로 수익은 이제 정상궤도에 접어들었을 수도 있으므로 더 지켜봐야 할 필요가 있다고 생각됩니다. 자산 규모는 2021년에 크게 늘었으며 그 이후 현재까지는 매우 작은 폭으로 증가하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
2020년 영업 손실을 기록한 것으로 봐서 당시 유통 주식 수가 크게 늘었던 것과 연결하여 볼 수 있는데 이후 수익이 개선되면서 유통 주식 수 또한 감소시키는 추세를 현재 보이고 있으므로 재무상 나쁘다고 보기는 어려울 것 같습니다.
4. 코노코필립스 주요 경쟁사와의 비교
코노코필립스(ConocoPhillips)는 글로벌 에너지 회사로서, 주로 탐사 및 생산(E&P) 부문에 초점을 맞춘 독립 정유 회사입니다. 이 회사는 미국 및 여러 국가에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사와 수출을 전문으로 합니다.
주요 경쟁사인 엑손모빌(ExxonMobil)과 쉐브론(Chevron)은 코노코필립스보다 더 큰 통합 에너지 회사입니다. 이들은 정유 및 화학 제품 분야에서도 사업 영역을 확장하고 있으며, 전 세계적으로 다양한 상류 및 하류 활동을 진행하고 있습니다. 대규모 프로젝트와 광범위한 포트폴리오를 가지고 있는 엑손과 쉐브론에 비해, 코노코필립스는 상대적으로 E&P에 집중하는 틈새 전략을 취하고 있습니다.
연구 개발 및 기술 혁신에서 보면, 코노코필립스는 첨단 탐사 기술과 함께 생산 효율성에 주안점을 두지만, 엑손모빌과 쉐브론은 더 큰 자원을 가지고 연구 개발에 투자하고 있어, 전체적인 혁신 능력에서 앞서가는 면모를 보입니다.
시가총액, 수익성, 지역 다양성 등 여러 측면에서 코노코필립스는 경쟁사들에 비해 작은 체급을 가지고 있어, 시장의 변동에 더 민감할 수 있으나, 전문화된 분야에서 높은 효율성과 유연성을 보여줄 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
5. 코노코필립스 차트 분석
코노코필립스(COP) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2021년 09월 20일에 기록했었고, 이후 이상적인 상승 곡선을 그리며 현재는 약간 횡보하고 있는 것으로 보이지만 하락 추세로의 전환은 아직 되지 않았다고 생각됩니다. 최고점은 2022년 11월 04일에 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 32.04% 증가했고, 1년 전 대비 약 17.97% 증가했습니다.
거래량은 2022년 03월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 08월에 가장 낮았습니다.
* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.
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