#74 프로로지스(PLD) Prologis 기업 소개 및 투자 분석

 

프로로지스(Prologis) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 프로로지스 기업 소개
• 2. 프로로지스 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 프로로지스 재무 분석
• 4. 프로로지스 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 프로로지스 차트 분석

 

 

프로로지스(PLD) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 03월 08일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 프로로지스 기업 소개

프로로지스(Prologis)는 세계 최대의 산업 부동산 회사 중 하나로, 물류 및 유통 센터 전문으로 운영하는 미국 기반의 글로벌 기업입니다. 1983년 Hamid R. Moghadam과 Robert S. Burke에 의해 설립되었으며, 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.

프로로지스는 전 세계적으로 다수의 거대한 창고와 물류 센터 네트워크를 보유하고 있으며, 이를 통해 온라인 상거래, 제조, 물류 및 공급 체인 관리 역량을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그들의 부동산 포트폴리오는 북미, 유럽, 아시아, 그리고 남미에 걸쳐 수백 개의 시장에 걸쳐 위치하고 있으며, 주요 도시와 무역 통로에 인접한 전략적 위치를 확보함으로써 고객사의 효율성을 극대화합니다.

공급망 최적화에 기여함으로써 고객사가 더 빠르고 효율적으로 제품을 배송할 수 있도록 지원하는 프로로지스는 지속 가능한 개발 목표도 추구합니다. 친환경 건축 기준을 적용하고, 재생 가능 에너지 사용을 증대시키며, 지속가능한 운영을 통해 산업 부동산 시장에서의 친환경 리더로 자리매김하고 있습니다.

또한, 프로로지스는 고객과의 장기적인 관계를 중시하며, 스마트한 데이터 기반의 통찰력을 제공해 고객이 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있도록 서비스를 제공합니다. 이는 맞춤형 물류 솔루션의 혁신, 공급 체인의 효율성 향상을 촉진하는 데 도움을 줍니다.

증권시장에서도 프로로지스는 주목할 만한 주체로서, 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 PLD라는 티커 심볼로 상장되어 있으며, 투자자들에게 안정적인 배당과 자산 성장 가능성을 제공하는 것으로 평가받고 있습니다. 또한, 현재 미국에 상장된 리츠들 중에서 시가 총액 상위권의 자리를 지키고 있습니다.

전반적으로 프로로지스는 물류 부동산 부문에서 독보적인 위치를 점하며 현대적인 공급망 요구에 부응하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

 

 

2. 프로로지스 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : Here's Why You Should Hold Prologis (PLD) Stock in Your Kitty ( 당신의 포트폴리오에 Prologis (PLD) 주식을 보유해야 하는 이유 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-prologis-pld-141800528.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Prologis (PLD) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note ( 프롤로지스 (PLD) 시장 대비 더 큰 하락을 기록: 주목할 중요 사실 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/prologis-pld-registers-bigger-fall-230016500.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : Is Prologis Stock a Buy? ( 프롤로지스 주식을 사야 할까요? )

 - 발행자 : Motley Fool

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/m/e717a088-dfd5-3d84-9462-f59c5852afde/is-prologis-stock-a-buy%3F.html

 

 

3. 프로로지스 재무 분석

프로로지스(PLD) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 123.91B USD,

- PER : 41.36,

- 영업 이익률 : 38.81%,

- 순 이익률 : 37.17%,

- ROE : 5.71,

- PBR : 2.34,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 38.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.87 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 2.75%,

- 배당 성향 : 106.57%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.12% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 25.88% 증가

 

프로로지스(Prologis) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

프로로지스 기업의 여러 재무 지표들 중 높은 배당 성향을 눈여겨볼 수 있는데 100% 넘는 이 값은 여태 분석했었던 타기업들 대비 리츠 산업의 특징 중 하나라고 판단되며 리츠 기업들과 비교했을 때는 상대적으로 좋은 값을 가지고 있다고 생각됩니다. 또한, 해당 산업의 시장 점유율 대부분을 차지하고 있다고 볼 수 있을 정도로 영업 이익률과 순이익률은 40%에 육박하는 매우 높은 값이라고 볼 수 있습니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 매출액은 매년 계속 증가하는 것을 확인할 수 있고 이에 맞게 영업 이익도 꾸준히 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 증가하고 있는 이익대비 PER 값은 크다고 생각됩니다.

마지막으로 2년 전대비 자본 값이 매우 높은 수치로 증가하였는데 재무제표 확인 시 부채와 함께 자산 규모 자체가 커진 것으로 확인됩니다. 주주 환원적인 측면에서 리츠 투자의 주요 목적인 배당금 지급에는 큰 문제가 없으므로 자본의 증가는 문제가 되지 않을 걸로 생각됩니다.

 

 

4. 프로로지스 주요 경쟁사와의 비교

프로로지스(Prologis)는 세계적인 리더로서 산업용 부동산, 특히 물류 센터와 유통 시설 분야에 집중하는 주요 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 주요 경쟁사로는 다른 상업용 부동산 회사인 Duke Realty, Liberty Property Trust (Prologis에 의해 인수됨), EastGroup Properties 및 STAG Industrial 등이 있습니다.

프로로지스는 이들 경쟁사 대비 광범위한 국제적 네트워크와 대규모 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 전 세계적으로 전자상거래의 성장과 글로벌 공급망 관리의 중요성 증가로 인해 크게 이익을 보고 있으며, 고객의 니즈를 충족시키기 위한 첨단 시설을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

이에 비해 Duke Realty와 같은 회사들은 미국 내에서 강력한 입지를 다지고 있으며, 특히 북미 지역에서 물류 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있습니다. EastGroup Properties와 STAG Industrial은 더 작은 시장 내에서 틈새를 찾아 운영하며, 가치 성장과 지속 가능한 배당 수익을 추구합니다.

투자자들에게 프로로지스는 규모의 경제와 브랜드 인지도 면에서 경쟁사들보다 우위를 가지나, 이는 또한 시장 내에서의 경쟁이 치열하고 주택가격 상승 같은 외부 변수에 민감할 수 있다는 점을 시사합니다. 따라서 투자 결정을 내릴 때는 각 회사의 지역적 입지, 재무 안정성, 성장 전략, 산업 내 동향 등을 면밀히 비교 분석하는 것이 중요합니다.

 

 

5. 프로로지스 차트 분석

프로로지스(Prologis) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

프로로지스(PLD) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2023년 10월에 기록했었고, 최고점은 2022년 04월 21일에 찍었습니다. 최고점 이후 주가는 연속적인 장대음봉과 함께 급격하게 하락하여 현재 박스권에 갇혀있다고 볼 수 있습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 -7.35% 감소했고, 1년 전 대비 약 12.52% 증가했습니다.

거래량은 2022년 05월에 주가의 하락 추세와 함께 가장 높은 수치를 보였으며 2021년 11월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.