목차
- 1. 어플라이드 머티어리얼즈 기업 소개
- 2. 어플라이드 머티어리얼즈 관련 기사 및 뉴스 정보
- 3. 어플라이드 머티어리얼즈 재무 분석
- 4. 어플라이드 머티어리얼즈 주요 경쟁사와의 비교
- 5. 어플라이드 머티어리얼즈 차트 분석
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 02월 25일 ' 기준으로 작성되었습니다.
1. 어플라이드 머티어리얼즈 기업 소개
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)는 반도체, 디스플레이, 태양광 패널 제조 장비를 생산하는 선도적인 글로벌 기업입니다. 1967년에 설립되어 본사는 미국 캘리포니아의 실리콘밸리 내 산타클라라에 위치하고 있으며, 핵심 기술력과 혁신을 바탕으로 전자 산업 분야에서 중추적인 역할을 하고 있습니다.
이 회사는 웨이퍼 제조 과정에서 필요한 다양한 공정 장비를 제공함으로써 반도체 칩의 생산에 필수적인 기업으로 인식되고 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 주요 제품군에는 PVD(Physical Vapor Deposition), CVD(Chemical Vapor Deposition), 에칭, CMP(Chemical-Mechanical Planarization), 급속열처리(RTP), 이온 주입 등의 반도체 처리 기술이 포함되어 있습니다.
또한, 고화질 디스플레이 생산을 위한 TFT-LCD 및 OLED 패널 제조 장비 부문에서도 강자로, 첨단 디스플레이 기술 개발과 양산에 필수적인 장비를 공급하고 있습니다. 이외에도 어플라이드 머티어리얼즈는 태양광 에너지 분야에서도 활약하고 있으며, 신재생 에너지 원으로서의 태양광 기술 개발과 보급을 위한 장비를 제작 및 판매하고 있습니다.
글로벌 시장에서의 파급력과 기술 리더십을 인정받은 어플라이드 머티어리얼즈는 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 차세대 반도체, 디스플레이 기술에 적극적으로 대응하고 있습니다. 이를 통해 전자기기의 성능 향상뿐만 아니라, 새로운 소비자 경험을 가능케 하는 제품 및 기술을 선도하는 데 기여하고 있습니다.
2. 어플라이드 머티어리얼즈 관련 기사 및 뉴스 정보
해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.
1 번째 정보 :
- 제목 : Applied Materials (AMAT) Is Up 7.39% in One Week: What You Should Know ( 어플라이드 머티어리얼스 (AMAT)가 일주일 만에 7.39% 상승했습니다: 알아야 할 사항 )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-amat-7-39-170010584.html
2 번째 정보 :
- 제목 : Wall Street Analysts Think Applied Materials (AMAT) Is a Good Investment: Is It? ( 월스트리트 분석가들은 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 좋은 투자라고 생각한다: 정말 그럴까? )
- 발행자 : Zacks
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analysts-think-applied-143010337.html
3 번째 정보 :
- 제목 : This Semiconductor Stock Has 32% Upside, According to 1 Wall Street Analyst ( 이 반도체 주식은 월스트리트 애널리스트 1인에 따르면 32% 상승 여력이 있다 )
- 발행자 : Motley Fool
- url 링크 : https://finance.yahoo.com/m/05b03dd1-48bc-3b9f-9d2d-d3334fa23669/this-semiconductor-stock-has.html
3. 어플라이드 머티어리얼즈 재무 분석
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)
- 시가총액 : 164.05B USD,
- PER : 22.61,
- 영업 이익률 : 29.03%,
- 순 이익률 : 27.04%,
- ROE : 46.41,
- PBR : 9.62,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 45.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.32 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.81%,
- 배당 성향 : 14.55%,
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 1.06% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 5.81% 감소
어플라이드 머티어리얼즈 기업은 반도체 분야에 속하면서 최근 큰 주가 상승폭을 이어가고 있지만 PER는 상대적으로 비교했을 때 꽤 낮은 값을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 반도체 장비 점유율 1등 기업답게 영업 이익률과 순이익률은 약 30%에 가까울 정도로 높은 수치를 보이고 있습니다. 배당 성향은 조금 낮다고 볼 수 있지만 유통 주식 수를 꾸준히 계속 감소시키고 있는 모습을 보여 충분히 주주 친화적인 모습을 보인다고 생각할 수 있습니다.
분기별 재무제표를 확인해 볼 때 매출액은 거의 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있으나 당기 순이익은 꽤 높아진 것을 볼 수 있습니다. 자산 규모는 매우 작은 폭으로 커가고 있으며 부채 비율은 계속해서 좋아지고 있습니다. 영업/투자/재무 활동에 의한 현금 흐름 관리 매우 좋은 수치를 보이고 있다고 생각됩니다.
4. 어플라이드 머티어리얼즈 주요 경쟁사와의 비교
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)는 반도체 장비 제조 부문에서 선도적인 기업 중 하나로, 반도체의 제조과정에 쓰이는 다양한 장비와 서비스를 공급합니다. 주요 경쟁사로는 램리서치(Lam Research Corporation)와 ASML 홀딩스(ASML Holdings)가 있습니다.
램리서치는 증착 및 식각 장비 분야에서 어플라이드 머티어리얼즈와 경쟁하며, 양사 모두 혁신적인 기술과 서비스를 제공함으로써 고객의 컴퓨팅 및 스토리지 요구사항을 충족시키는데 주력합니다. 램리서치는 또한 프로세스 통합에 강점을 가지며, 효율적인 장비 솔루션 제공에 집중합니다.
ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술이라는 독보적인 고급 제조 기술을 보유하고 있으며, 이는 반도체 웨이퍼에 미세한 회로 패턴을 그리는 데 사용됩니다. ASML의 이 기술은 어플라이드 머티어리얼즈와는 다른 세그먼트에서 경쟁력을 지닙니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 물리적 증착, 화학 증착, 식각, 모방공정 및 CMP와 같은 기술에서 균형 잡힌 포트폴리오를 제공한다는 점에서 차별화됩니다. 기술 혁신, 고객과의 긴밀한 협력, 그리고 전 세계적인 서비스 네트워크를 통해 어플라이드 머티어리얼즈는 반도체 제조 장비 시장에서 강력한 입지를 유지하고 성장을 지속하고 있습니다.
5. 어플라이드 머티어리얼즈 차트 분석
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2022년 10월 13일에 기록했었고, 이후 반도체 섹터의 상승 추세에 힘입어 주가는 계속 올라 최고점은 비교적 최근인 2024년 02월 16일에 찍었습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 47.96% 증가했고, 1년 전 대비 약 78.65% 증가했습니다.
거래량은 최저점을 기록했었던 2022년 10월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 12월에 가장 낮았습니다. 2023년 12월 이후 거래량은 낮은 편이긴 하지만 꽤 큰 장대양봉을 계속 보이며 주가의 상승 모습을 볼 수 있습니다.
* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.
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