#128 트랜스다임 그룹(TDG) TransDigm Group Inc 기업 소개 및 투자 분석

 

트랜스다임 그룹(TransDigm Group Inc) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 트랜스다임 그룹 기업 소개
• 2. 트랜스다임 그룹 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 트랜스다임 그룹 재무 분석
• 4. 트랜스다임 그룹 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 트랜스다임 그룹 차트 분석

 

 

트랜스다임 그룹(TDG) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 06월 05일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 트랜스다임 그룹 기업 소개

트랜스다임 그룹(TransDigm Group Incorporated)은 다양한 분야의 항공기 구성요소를 설계, 생산, 그리고 공급하는 선도적인 글로벌 기업입니다. 이 회사는 1993년에 설립되었으므로, 30년 가까운 역사를 지닌 조직으로, 미국 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 전문 제조업체입니다.

TransDigm의 주요 제품에는 엔진과 기타 항공기 시스템을 위한 장비, 전자 및 유압 구성 요소, 기계부품 등이 있습니다. 이 회사는 개별 고객의 요구에 맞춘 솔루션을 제공하며, OEM(Original Equipment Manufacturer, 원래 장비 제조업체)뿐만 아니라 애프터마켓 서비스도 제공합니다. 

그들의 사업 전략은 특허나 규제 승인을 통해 경쟁에서 우위를 점하는 '니치' 마켓에 포커스를 맞추고 있으므로, 고도의 전문화를 요하는 항공기 부품 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이를 통해 지속적인 매출 성장과 수익성을 유지하는 동시에 이해관계자들에게 가치를 제공하고 있습니다.

TransDigm은 또한 적극적인 인수전략을 통해 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 다양한 항공 우주 분야에 튼튼한 공급망과 글로벌 고객 기반을 형성하고 있습니다. 이러한 전략은 TransDigm을 항공 우주 부품 시장에서 중요한 플레이어로 자리매김하게 하였으며, 장기적으로 지속 가능한 성장을 추구하는 기업의 비전에 부합합니다.

 

 

2. 트랜스다임 그룹 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

 

 

1 번째 정보 :

 - 제목 : TransDigm Group (TDG) Is Up 4.52% in One Week: What You Should Know ( TransDigm Group (TDG) 지난 일주일간 4.52% 상승: 알아야 할 사항 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/transdigm-group-tdg-4-52-160004161.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : TransDigm to Host Analyst Day in New York City ( TransDigm, 뉴욕 시티에서 애널리스트 데이 개최 )

 - 발행자 : PR Newswire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/transdigm-host-analyst-day-york-120000964.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : TransDigm Group Agrees to Acquire Raptor Labs for $655 Million ( TransDigm Group은 6억 5500만 달러에 Raptor Labs를 인수하기로 합의했습니다. )

 - 발행자 : MT Newswires

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/transdigm-group-agrees-acquire-raptor-122402784.html

 

 

3. 트랜스다임 그룹 재무 분석

트랜스다임 그룹(TDG) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 75.03B USD,

- PER : 49.01,

- 영업 이익률 : 46.03%,

- 순이익률 : 20.77%,

- ROE : '-',

- PBR : '-',

- 전체 자산 대비 부채 비율 : '-',

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 35.0 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.0%,

- 배당 성향 : '-',

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.74% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 2.48% 증가

 

트랜스다임 그룹(TransDigm Group Inc) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

트랜스다임 그룹 기업의 여러 재무 지표들 중에 눈에 띄는 것은 높은 영업 이익률로 볼 수 있을 것 같습니다. 2023년 직전에 배당금을 일시적으로 지급하긴 했었지만 최근 1년 동안 배당을 꾸준하게 지급했었던 이력이 없어 배당 성향 등은 정확하게 파악하기 어렵다고 생각됩니다.

분기별 재무제표를 확인해 볼 때 전체 자산은 4분기 연속 총부채가 더 큰 상황으로 보이고 마이너스 자본을 기록한 것까지 확인 가능합니다. 직전 분기까지도 자산 관리는 더 나아졌다고 보기 어려우며 작은 폭이지만 유통 주식 수도 계속 증가하고 있으므로 주주 친화적인 모습을 찾기도 어려운 것으로 판단됩니다.

 

 

4. 트랜스다임 그룹 주요 경쟁사와의 비교

트랜스다임 그룹(TransDigm Group Inc.)은 항공우주 산업용 부품과 시스템을 설계, 생산하며, OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 시장을 대상으로 합니다. 주요 경쟁사로는 Honeywell International, United Technologies Corporation (현재 Raytheon Technologies의 일부), BAE Systems, 그리고 HEICO 등이 있습니다.

TransDigm은 고도로 다각화된 제품 포트폴리오와 강력한 시장 지위로 인해 눈에 띕니다. 회사의 전략은 주로 고수익 제품에 초점을 맞추고 틈새시장에서 리더십을 구축하는 것입니다. 이것은 경쟁사인 Honeywell이나 Raytheon Technologies와의 주요 차별점 중 하나며, 이들 대기업은 더 광범위한 제품 라인과 서비스를 제공합니다. HEICO와 BAE Systems도 다양한 항공우주 제품을 제공하지만, TransDigm은 고유의 인수 및 통합 전략을 통해 특화된 시장 부문에서 강한 입지를 다지고 있습니다. 양적으로는 TransDigm은 Honeywell이나 Raytheon 같은 회사들에 비해 작지만, 매우 집중된 산업 포커스와 높은 이익률을 가지고 있어 경쟁이 치열한 시장에서도 자신만의 영역을 확고히 하고 있습니다.

 

 

5. 트랜스다임 그룹 차트 분석

트랜스다임 그룹(TransDigm Group Inc) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

트랜스다임 그룹(TDG) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2021년 10월에 기록했었고, 이후 2022년까지 주가는 박스권에서 횡보하는 모습을 보이다가 상승 추세로 전환되어 최고점은 2024년 05월 28일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 125.89% 증가했고, 1년 전 대비 약 74.77% 증가했습니다.

거래량은 2022년 05월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 12월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.