#121 프리포트-맥모란(FCX) Freeport-Mcmoran 기업 소개 및 투자 분석

 

프리포트-맥모란(Freeport-Mcmoran) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 프리포트-맥모란 기업 소개
• 2. 프리포트-맥모란 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 프리포트-맥모란 재무 분석
• 4. 프리포트-맥모란 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 프리포트-맥모란 차트 분석

 

 

프리포트-맥모란(FCX) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 23일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 프리포트-맥모란 기업 소개

프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)은 세계적으로 유명한 자원 회사로, 주로 구리, 금, 몰리브덴을 채굴, 정제, 판매하는 활동에 집중하고 있습니다. 1988년에 설립되어 애리조나 주 피닉스에 본사를 두고 있는 이 회사는 글로벌 광업 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

Freeport-McMoRan은 북아메리카, 남아메리카, 인도네시아 등 여러 대륙에 걸친 광산에서 활동하며, 특히 인도네시아의 Grasberg 광산은 세계에서 가장 큰 금 광산 중 하나이자 가장 큰 구리 예비를 보유하고 있어 회사의 핵심 자산으로 여겨집니다.

이 회사는 지속가능성과 환경 보호에도 주안점을 두고 있으며, 채굴 활동에서 발생하는 환경적, 사회적 영향을 최소화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 철저한 환경 관리 계획을 수립하고 지역 사회와 협력하며, 채굴 기술의 혁신에도 집중하고 있습니다.

Freeport-McMoRan의 비즈니스 모델은 세계 경제의 기초 원자재를 제공하는데 중점을 두고 있으며, 인프라 구축, 전기차, 재생 에너지 같은 영역의 성장으로 인한 구리 수요 증가에 주목하고 있습니다. 글로벌 경제의 중심 원자재를 채굴하는 이 회사는 원자재 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 재정적 안정성과 시장 변동성에 대응하는 능력을 보유하고 있습니다.

최근에는 철저한 경영 전략과 포트폴리오 다각화를 통해 회사의 지속 가능성을 더욱 강화하고 있으며, 불확실한 경제 환경 속에서도 안정적인 성장을 도모하고 있습니다. Freeport-McMoRan은 자원 산업의 전방위적 발전에 기여하며 세계적인 광업 기업으로서의 입지를 공고히 해가고 있습니다.

 

 

2. 프리포트-맥모란 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 3건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : A Look At The Intrinsic Value Of Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) ( 프리포트-맥모란 인크 (NYSE:FCX)의 본질적 가치에 대한 고찰 )

 - 발행자 : Simply Wall St.

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-value-freeport-mcmoran-120020200.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Freeport-McMoRan (FCX) Q1 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures ( Freeport-McMoRan(FCX) 1분기 실적 발표가 다가오고 있음: 주요 성과 지표에 대한 분석가들의 통찰 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/freeport-mcmoran-fcx-q1-earnings-131522154.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It ( Freeport-McMoRan Inc. (FCX)는 유행하는 주식입니다: 이에 투자하기 전에 알아야 할 사실들 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/freeport-mcmoran-inc-fcx-trending-130014746.html

 

 

3. 프리포트-맥모란 재무 분석

프리포트-맥모란(FCX) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 70.21B USD,

- PER : 35.34,

- 영업 이익률 : 27.44%,

- 순이익률 : 8.08%,

- ROE : 12.39,

- PBR : 4.21,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 48.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.15 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 1.23%,

- 배당 성향 : 46.86%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.19% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 1.09% 감소

 

프리포트-맥모란(Freeport-Mcmoran) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

프리포트-맥모란 기업의 연간 재무제표를 보면 매출액은 2021년 이후 거의 일정한 것을 확인할 수 있습니다. 영업 이익률은 현재 약 27% 정도로 높다고 볼 수 있지만 영업 이익 및 연간 순이익은 계속 감소해 나가므로 좋은 상황은 아니라고 생각됩니다.

전체 자산 규모는 조금씩 증가하고 있으며 부채 비율은 약 50%로 안정적으로 유지하고 있는 것으로 보입니다. 배당 성향은 50% 미만으로 기업의 성장과 주주 환원 골고루 균형을 갖추고 있다고 생각됩니다. 유통 주식 수는 증가와 감소를 반복하고 있지만 거의 변동 없다고 볼 수 있습니다.

 

 

4. 프리포트-맥모란 주요 경쟁사와의 비교

프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan), 주로 FCX로 표기되는 이 회사는 세계적인 광산회사로 주요 제품은 구리, 금, 모래 등입니다. 미국 기반의 이 회사는 광산 업계에서 중요한 위치를 차지하며, BHP Group, Rio Tinto, Vale S.A 와 같은 글로벌 광산회사들과 경쟁하고 있습니다.

BHP Group은 호주에 본사를 둔 다국적 광산회사로, 철광석, 석탄, 구리 및 석유 제품에 대한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Rio Tinto는 또한 호주에 본사를 두고 있으며, 알루미늄, 철광석, 구리, 다이아몬드, 에너지 자원 등 다양한 광물을 채굴합니다. 이 회사들은 특히 규모와 다양한 광물 리소스에서 Freeport-McMoRan과 차별화됩니다.

Vale S.A는 브라질 기반 회사로 주로 철광석 생산에 주력하고 있지만 구리와 니켈 생산에서도 강점을 가지고 있어 Freeport-McMoRan과 직접적인 경쟁 관계에 있습니다.

Freeport-McMoRan은 뛰어난 구리 생산 능력으로 독특한 입지를 확보하고 있으며, 각각의 경쟁사들과의 비교에서 구리 시장에 더 집중하는 전략을 가지고 있다는 점에서 차별화됩니다. 지속적인 수요 증대와 함께 구리 채굴에 특화된 FCX의 전략은 향후 시장에서의 성장 동력이 될 수 있습니다.

 

 

5. 프리포트-맥모란 차트 분석

프리포트-맥모란(Freeport-Mcmoran) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

프리포트-맥모란(FCX) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 07월 14일에 기록했었습니다. 최고점은 2024년 04월 12일에 찍었고 역사상 최고점으로 확인됩니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 21.37% 증가했고, 1년 전 대비 약 25.62% 증가했습니다.

거래량은 2022년 07월에 가장 높은 수치를 보였으며 이때 주가는 최저점이었으며 이후 상승 추세로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.