#100 KLA(KLAC) KLA 기업 소개 및 투자 분석

 

KLA(KLA) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. KLA 기업 소개
• 2. KLA 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. KLA 재무 분석
• 4. KLA 주요 경쟁사와의 비교
• 5. KLA 차트 분석

 

 

KLA(KLAC) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 03일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. KLA 기업 소개

KLA(KLA Corp)는 주로 반도체 제조 공정에서 사용되는 고급 공정 제어 및 수율 관리 시스템을 개발하는 글로벌 기업입니다. 본사는 미국 캘리포니아주에 위치해 있으며, 1975년에 설립되어 반도체 장비 분야에서 선도적인 역할을 해왔습니다. KLA의 주요 제품에는 웨이퍼 검사, 리소그래피, 나노메트릭 데이터 분석, 결함 검출과 분류 시스템 등이 포함됩니다.

이 회사는 고객이 더 작고 더 강력한 마이크로칩을 비용 효과적으로 생산할 수 있도록 지원함으로써 전자 산업의 혁신을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. KLA의 기술은 반도체 칩의 설계 및 제조 과정 전반에 걸쳐 정밀도와 생산성을 개선하는 데 도움을 주어, 스마트폰, 컴퓨터, 디지털 가전제품에서부터 데이터 서버와 클라우드 컴퓨팅에 이르기까지 다양한 분야의 전자 기기가 더욱 혁신적으로 발전하는 데 기여하고 있습니다.

이 회사는 끊임없이 진화하는 반도체 시장의 요구에 부응하기 위하여 연구 및 개발에 상당한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 다양한 특허와 기술적 성과를 달성하기도 했습니다. 또한 KLA는 전 세계에 위치한 여러 지사와 고객 서비스 네트워크를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

그 결과, KLA는 반도체 장비 산업에서 인정받는 브랜드로 자리매김하였으며, 지속 가능한 성장을 위해 혁신적인 제품들을 지속적으로 시장에 선보이고 있습니다. 이러한 노력은 반도체 기업들이 높은 수준의 제품을 소비자에게 제공할 수 있도록 하는 데 필수적인 기반이 되고 있습니다.

 

 

2. KLA 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 6건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : EVP & CFO Bren Higgins Sells 7,018 Shares of KLA Corp (KLAC) ( EVP & CFO 브렌 히긴스, KLA Corp (KLAC) 주식 7,018주 매도 )

 - 발행자 : GuruFocus.com

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/evp-cfo-bren-higgins-sells-055753990.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Executive Vice President Oreste Donzella Sells Shares of KLA Corp (KLAC) ( 집행 부사장 오레스테 돈젤라, KLA Corp (KLAC) 주식 매각 )

 - 발행자 : GuruFocus.com

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/executive-vice-president-oreste-donzella-053526500.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend ( KLA Corporation (나스닥:KLAC)이 흥미롭게 보이며, 곧 배당금을 지급할 예정입니다. )

 - 발행자 : Simply Wall St.

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/kla-corporation-nasdaq-klac-looks-125010657.html

4 번째 정보 :

 - 제목 : KLA Declares Regular Cash Dividend ( KLA, 정기 현금 배당 선언 )

 - 발행자 : PR Newswire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/kla-declares-regular-cash-dividend-230000637.html

5 번째 정보 :

 - 제목 : Why KLA Corporation (KLAC) Shares Are Plunging Today ( 오늘 KLA 코퍼레이션 (KLAC) 주식이 폭락하는 이유 )

 - 발행자 : StockStory

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/why-kla-corporation-klac-shares-172658596.html

6 번째 정보 :

 - 제목 : KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Q2 Sales Beat Estimates But Stock Drops ( KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 2분기 매출 예상을 상회했으나 주가는 하락 )

 - 발행자 : StockStory

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/kla-corporation-nasdaq-klac-q2-211247864.html

 

 

3. KLA 재무 분석

KLA(KLAC) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 93.84B USD,

- PER : 32.95,

- 영업 이익률 : 37.73%,

- 순이익률 : 27.99%,

- ROE : 95.85,

- PBR : 30.84,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 79.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 1.45 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.96%,

- 배당 성향 : 25.31%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 2.8% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 9.38% 감소

 

KLA(KLA) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

KLA 기업의 여러 재무 지표들 중에 눈에 띄는 지표는 영업 이익률로 볼 수 있을 것 같습니다. 분기별 재무제표를 통해 확인해 볼 때 매분기 꾸준하게 높은 영업 이익률을 바탕으로 준수한 영업 이익을 보이고 있습니다. PBR 값은 꽤 높다고 볼 수 있으나 상대적으로 부채 비율은 80% 미만으로 크게 위험하지 않는 선에서 관리되고 있는 것으로 보입니다.

유통 주식 수도 꾸준히 감소하고 있어 주주 친화적인 모습을 보이고 있습니다. 자산 규모는 거의 일정하게 유지되고 있으며 반도체 업계는 향후에도 전망이 좋으므로 회사의 외형적인 성장을 계속해나갈 것으로 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

 

4. KLA 주요 경쟁사와의 비교

KLA(KLA Corporation)은 반도체 장비 제조 및 공정 제어 분야의 선도적인 기업 중 하나로, 주로 웨이퍼 검사 및 계측 기술을 제공합니다. KLA의 주요 경쟁사에는 Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation, 그리고 ASML Holding NV가 있습니다.

Applied Materials는 KLA와 같이 공정 제어와 관련된 장비를 제공하지만, 더 넓은 범위의 반도체 제조 장비 분야에서도 활동하고 있습니다. 이는 Applied Materials가 전 공정 단계에 걸쳐 제품을 갖추고 있기 때문에 KLA보다 더 다양한 포트폴리오를 가지고 있다는 것을 의미합니다. 

Lam Research는 특히 에칭과 화학기상증착(CVD) 장비에서 강점을 갖고 있으며 KLA와 마찬가지로 반도체 제조의 특정 단계에 중점을 둡니다. Lam의 장비는 웨이퍼 제조의 중요한 단계에서 사용되어 공정의 정확성과 효율성을 높입니다.

ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술을 포함한 포토리소그래피 장비 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 이는 반도체 회로를 웨이퍼에 전사하는 중요한 기술로, ASML은 이 분야의 명확한 리더로서 KLA와는 직접적인 경쟁보다는 웨이퍼 제작 과정에 모두 필수적인 고급 장비 공급자라는 점에서 서로 보완적인 관계를 가지고 있습니다.

종합적으로 KLA는 특히 세밀한 결함 검출 및 분석에 초점을 맞추고 있어 반도체 제조 공정의 품질과 수율 향상에 기여합니다. 이들 주요 경쟁사들과의 차별화는 각기 다른 강점과 고유의 기술 포트폴리오를 통해 잘 드러나며, 특정 단계에 특화된 기술력을 바탕으로 반도체 산업 내에서 경쟁하고 있습니다.

 

 

5. KLA 차트 분석

KLA(KLA) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

KLA(KLAC) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 10월 13일에 기록했었고, 이후 주가는 꾸준히 상승하였고 최고점은 2024년 03월 07일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 93.75% 증가했고, 1년 전 대비 약 75.86% 증가했습니다.

거래량은 2022년 10월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 12월에 가장 낮았습니다. 2023년 말부터 거래량이 거의 낮은 수치로 유지되고 있으므로 계속 주가의 상승 추세를 가져갈 수 있을지는 의문입니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.